MBL Wealth Portfolio-Positionen
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+6,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,88 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Centene
CNC
33,2 Mrd. $
| 991.125 $ | 0,06 % |
15.955
+9.169
| +135 % | +598.694 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
177
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 988.092 $ | 0,06 % |
7.468
+544
| +8 % | +78.459 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
178
Applied Materials
AMAT
330 Mrd. $
| 985.941 $ | 0,06 % |
1.928
+118
| +7 % | +59.916 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
179
Crane Co
CR
11,5 Mrd. $
| 981.949 $ | 0,06 % |
+4.813
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
180
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,66 Mrd. $
| 968.847 $ | 0,06 % |
9.210
-7.044
| -43 % | -709.460 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
181
LyondellBasell Industries
LYB
21,7 Mrd. $
| 964.075 $ | 0,06 % |
16.775
+12.680
| +310 % | +776.315 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
182
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 960.367 $ | 0,06 % |
5.134
+2.363
| +85 % | +376.595 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
183
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 932.952 $ | 0,06 % |
+3.766
| Neu | +909.417 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
184
Zscaler
ZS
41,7 Mrd. $
| 919.127 $ | 0,06 % |
+4.609
| Neu | +785.091 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
185
KLA
KLAC
207 Mrd. $
| 915.977 $ | 0,05 % |
4.699
+622
| +15 % | +122.022 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
186
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 905.159 $ | 0,05 % |
2.226
+1.065
| +92 % | +406.530 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
187
Altria Group
MO
122 Mrd. $
| 902.938 $ | 0,05 % |
13.409
+5.646
| +73 % | +392.063 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
188
Abbott
ABT
178 Mrd. $
| 895.894 $ | 0,05 % |
9.065
+3.776
| +71 % | +394.284 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
189
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
| 894.662 $ | 0,05 % |
11.018
-202.443
| -95 % | -16,5 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
190
Chubb
CB
136 Mrd. $
| 885.331 $ | 0,05 % |
2.722
+1.390
| +104 % | +479.881 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
191
Antero Resources
AR
12,9 Mrd. $
| 882.598 $ | 0,05 % |
+26.433
| Neu | +954.358 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
192
Atmos Energy
ATO
28,6 Mrd. $
| 881.853 $ | 0,05 % |
+5.637
| Neu | +955.673 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
193
VeriSign
VRSN
27,5 Mrd. $
| 878.898 $ | 0,05 % |
3.117
+2.140
| +219 % | +607.405 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
194
F5
FFIV
20,8 Mrd. $
| 865.876 $ | 0,05 % |
+1.945
| Neu | +799.778 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
195
Hewlett Packard
HPE
80,1 Mrd. $
| 865.199 $ | 0,05 % |
13.542
+8.220
| +154 % | +435.236 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
196
NXP Semiconductors
NXPI
63,4 Mrd. $
| 863.185 $ | 0,05 % |
+3.634
| Neu | +885.618 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
197
GoDaddy
GDDY
13,5 Mrd. $
| 861.692 $ | 0,05 % |
+9.022
| Neu | +857.228 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
198
Constellation Energy
CEG
91,4 Mrd. $
| 857.387 $ | 0,05 % |
3.375
+2.320
| +220 % | +620.157 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
199
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 855.139 $ | 0,05 % |
17.286
-995
| -5 % | -50.257 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
200
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 853.561 $ | 0,05 % |
8.216
-24
| -0,3 % | -2.542 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 624 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
MBL Wealth investierte 216 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 238 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MBL Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- MBL Wealth eröffnete 238 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .