MBL Wealth Ativos da carteira
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 13,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 9,17 mi |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$ 8,74 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+US$ 8,5 mi |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 6,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+US$ 2,4 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,88% |
| 2 | Tecnologia | 8,64% |
| 3 | Financeiro | 3,65% |
| 4 | Bens industriais | 2,51% |
| 5 | Saúde | 2,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Centene
CNC
US$ 35,3 bi
| US$ 991 mil | 0,06% |
15.955
+9.169
| +135% | +US$ 599 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
177
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 988 mil | 0,06% |
7.468
+544
| +8% | +US$ 78,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
178
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 986 mil | 0,06% |
1.928
+118
| +7% | +US$ 59,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
179
Crane Co
CR
US$ 12,1 bi
| US$ 982 mil | 0,06% |
+4.813
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,18 bi
| US$ 969 mil | 0,06% |
9.210
-7.044
| -43% | -US$ 709 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
181
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,8 bi
| US$ 964 mil | 0,06% |
16.775
+12.680
| +310% | +US$ 776 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 960 mil | 0,06% |
5.134
+2.363
| +85% | +US$ 377 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
183
Ametek
AME
US$ 55,5 bi
| US$ 933 mil | 0,06% |
+3.766
| Nova | +US$ 909 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
184
Zscaler
ZS
US$ 31,4 bi
| US$ 919 mil | 0,06% |
+4.609
| Nova | +US$ 785 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
185
KLA
KLAC
US$ 198 bi
| US$ 916 mil | 0,05% |
4.699
+622
| +15% | +US$ 122 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
186
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 905 mil | 0,05% |
2.226
+1.065
| +92% | +US$ 407 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
187
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 903 mil | 0,05% |
13.409
+5.646
| +73% | +US$ 392 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
188
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 896 mil | 0,05% |
9.065
+3.776
| +71% | +US$ 394 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
189
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,8 bi
| US$ 895 mil | 0,05% |
11.018
-202.443
| -95% | -US$ 16,5 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
190
Chubb
CB
US$ 144 bi
| US$ 885 mil | 0,05% |
2.722
+1.390
| +104% | +US$ 480 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
191
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 883 mil | 0,05% |
+26.433
| Nova | +US$ 954 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
192
Atmos Energy
ATO
US$ 29,8 bi
| US$ 882 mil | 0,05% |
+5.637
| Nova | +US$ 956 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
193
VeriSign
VRSN
US$ 28,1 bi
| US$ 879 mil | 0,05% |
3.117
+2.140
| +219% | +US$ 607 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
194
F5
FFIV
US$ 17,6 bi
| US$ 866 mil | 0,05% |
+1.945
| Nova | +US$ 800 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
195
Hewlett Packard
HPE
US$ 64,1 bi
| US$ 865 mil | 0,05% |
13.542
+8.220
| +154% | +US$ 435 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
196
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 66,8 bi
| US$ 863 mil | 0,05% |
+3.634
| Nova | +US$ 886 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
197
GoDaddy
GDDY
US$ 13,8 bi
| US$ 862 mil | 0,05% |
+9.022
| Nova | +US$ 857 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
198
Constellation Energy
CEG
US$ 98,5 bi
| US$ 857 mil | 0,05% |
3.375
+2.320
| +220% | +US$ 620 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
199
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 855 mil | 0,05% |
17.286
-995
| -5% | -US$ 50,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
200
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 854 mil | 0,05% |
8.216
-24
| -0,3% | -US$ 2,54 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de MBL Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MBL Wealth detinha 624 posições avaliadas em US$ 1,67 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
MBL Wealth alocou US$ 216 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 238 novas posições e aumentando 212 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 ações no valor de US$ 8,53 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- A maior compra de MBL Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 ações no valor de US$ 8,53 mi.
- MBL Wealth foi quem mais aumentou sua posição em F/m US Treasury 3 Month Bill Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,3 mi.
- A maior redução de MBL Wealth em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- MBL Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 661 mil.
- As dez maiores posições de MBL Wealth representam 42% de sua carteira de US$ 1,67 bi no T3 2026.
- MBL Wealth abriu 238 novas posições e encerrou 23 em T3 2026.
- O valor da carteira de MBL Wealth subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,67 bi.
Com base no formulário declaração 13F de MBL Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.