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MBL Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,47 bi
Giro
26,79%
Retorno est. (1 ano)
19,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,75%
Retorno est. (3 anos)
+47,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,47 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 144 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 35,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,88%
Posição
418
Nova
81
Aumentada
129
Reduzida
135
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 18,2 mi |
| 2 |
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
|
+US$ 6,85 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,88 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,49 mi |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 2,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July
CBTY
|
+US$ 6,26 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,22 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,98 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,3% |
| 2 | Tecnologia | 6,56% |
| 3 | Financeiro | 2,92% |
| 4 | Industriais | 1,82% |
| 5 | Saúde | 1,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 162 mi | 11,06% |
216.949
-860
| -0,4% | -US$ 624 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 139 mi | 9,49% |
1.518.042
+199.400
| +15% | +US$ 18,2 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 72,7 mi | 4,96% |
942.760
+33.964
| +4% | +US$ 2,49 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 55,3 mi | 3,78% |
668.096
+11.969
| +2% | +US$ 954 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 46,9 mi | 3,2% |
1.025.761
+43.968
| +4% | +US$ 2,01 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 42,2 mi | 2,88% |
874.816
+40.097
| +5% | +US$ 1,94 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 41 mi | 2,8% |
516.616
+5.741
| +1% | +US$ 513 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 40 mi | 2,73% |
269.424
+4.750
| +2% | +US$ 652 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 37,5 mi | 2,56% |
776.501
+36.766
| +5% | +US$ 1,77 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,6 bi
| US$ 35,5 mi | 2,43% |
758.771
+37.896
| +5% | +US$ 1,77 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 30,5 mi | 2,08% |
316.152
+3.293
| +1% | +US$ 316 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 29,6 mi | 2,02% |
252.032
+14.554
| +6% | +US$ 1,71 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 27,8 mi | 1,9% |
312.873
+11.855
| +4% | +US$ 1,05 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 26,6 mi | 1,81% |
505.308
+29.485
| +6% | +US$ 1,54 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26,5 mi | 1,81% |
91.740
-2.529
| -3% | -US$ 723 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 17,5 mi | 1,2% |
213.461
+6.390
| +3% | +US$ 525 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,3 bi
| US$ 17,4 mi | 1,19% |
299.162
-8.333
| -3% | -US$ 472 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,6 bi
| US$ 16,6 mi | 1,13% |
292.422
+16.064
| +6% | +US$ 883 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 14,7 mi | 1% |
183.210
+6.408
| +4% | +US$ 513 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
20
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 13,6 mi | 0,93% |
290.410
+61.422
| +27% | +US$ 2,88 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,4 mi | 0,92% |
67.175
-25.400
| -27% | -US$ 5,22 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
US$ 1,07 bi
| US$ 13,3 mi | 0,91% |
261.184
+3.221
| +1% | +US$ 159 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 12,9 mi | 0,88% |
258.051
+33.184
| +15% | +US$ 1,66 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 12,6 mi | 0,86% |
126.202
-7.474
| -6% | -US$ 748 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 12,1 mi | 0,83% |
114.114
-4.407
| -4% | -US$ 469 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RIM
Revisão da carteira de MBL Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MBL Wealth detinha 418 posições avaliadas em US$ 1,47 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2026 de MBL Wealth mostra 81 novas, 129 aumentaram, 135 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 51.501 ações no valor de US$ 1,58 mi. A maior venda foi de Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July, estimada em US$ 6,26 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de MBL Wealth no T2 2026 foi iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 51.501 ações no valor de US$ 1,58 mi.
- MBL Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,2 mi.
- A maior redução de MBL Wealth em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 5,22 mi.
- MBL Wealth encerrou totalmente sua posição em Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,26 mi.
- As dez maiores posições de MBL Wealth representam 46% de sua carteira de US$ 1,47 bi no T2 2026.
- MBL Wealth abriu 81 novas posições e encerrou 31 em T2 2026.
- O valor da carteira de MBL Wealth subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,47 bi.
Com base no formulário declaração 13F de MBL Wealth referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.