MBL Wealth Ativos da carteira
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 13,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 9,17 mi |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$ 8,74 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+US$ 8,5 mi |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 6,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+US$ 2,4 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,88% |
| 2 | Tecnologia | 8,64% |
| 3 | Financeiro | 3,65% |
| 4 | Bens industriais | 2,51% |
| 5 | Saúde | 2,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Caterpillar
CAT
US$ 273 bi
| US$ 3,08 mi | 0,18% |
3.795
+609
| +19% | +US$ 516 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$ 233 mi
| US$ 3,05 mi | 0,18% |
71.244
-691
| -1% | -US$ 29,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
78
ExxonMobil
XOM
US$ 695 bi
| US$ 3,01 mi | 0,18% |
+18.504
| Nova | +US$ 2,89 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 2,95 mi | 0,18% |
49.783
-423
| -0,8% | -US$ 25,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
80
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$ 416 mi
| US$ 2,93 mi | 0,18% |
90.299
-70.624
| -44% | -US$ 2,4 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 2,88 mi | 0,17% |
2.485
+46
| +2% | +US$ 54,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
82
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 2,85 mi | 0,17% |
52.354
+9.411
| +22% | +US$ 573 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
83
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 689 bi
| US$ 2,81 mi | 0,17% |
10.620
+237
| +2% | +US$ 62,5 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
84
MRP SynthEquity ETF
SNTH
US$ 246 mi
| US$ 2,71 mi | 0,16% |
91.995
+55.191
| +150% | +US$ 1,65 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
85
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 2,64 mi | 0,16% |
2.929
+557
| +23% | +US$ 570 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
86
Visa
V
US$ 796 bi
| US$ 2,61 mi | 0,16% |
7.273
+243
| +3% | +US$ 88,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
87
Chevron
CVX
US$ 427 bi
| US$ 2,61 mi | 0,16% |
12.798
+1.890
| +17% | +US$ 372 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
88
RTX Corp
RTX
US$ 267 bi
| US$ 2,55 mi | 0,15% |
13.723
+2.299
| +20% | +US$ 471 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
89
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$ 1,48 bi
| US$ 2,37 mi | 0,14% |
41.285
+32.850
| +389% | +US$ 1,97 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
90
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 2,3 mi | 0,14% |
16.784
+7.551
| +82% | +US$ 1,07 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
91
Miami International Holdings
MIAX
US$ 3,74 bi
| US$ 2,3 mi | 0,14% |
68.600
-10.302
| -13% | -US$ 431 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
92
Costco
COST
US$ 489 bi
| US$ 2,27 mi | 0,14% |
2.489
-82
| -3% | -US$ 76,6 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
93
Phillips 66
PSX
US$ 102 bi
| US$ 2,26 mi | 0,14% |
8.841
+4.560
| +107% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 2,18 mi | 0,13% |
9.927
+2.265
| +30% | +US$ 538 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
95
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 2,18 mi | 0,13% |
5.812
-118
| -2% | -US$ 44,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
96
Lumentum
LITE
US$ 53,8 bi
| US$ 2,16 mi | 0,13% |
+2.220
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
AbbVie
ABBV
US$ 522 bi
| US$ 2,1 mi | 0,13% |
8.046
+184
| +2% | +US$ 47,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
98
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,34 bi
| US$ 2,03 mi | 0,12% |
62.448
+10.947
| +21% | +US$ 343 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,3 bi
| US$ 2,01 mi | 0,12% |
12.109
+593
| +5% | +US$ 98,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
100
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 2,01 mi | 0,12% |
7.058
+1.420
| +25% | +US$ 466 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de MBL Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MBL Wealth detinha 624 posições avaliadas em US$ 1,67 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
MBL Wealth alocou US$ 216 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 238 novas posições e aumentando 212 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 ações no valor de US$ 8,53 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- A maior compra de MBL Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 ações no valor de US$ 8,53 mi.
- MBL Wealth foi quem mais aumentou sua posição em F/m US Treasury 3 Month Bill Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,3 mi.
- A maior redução de MBL Wealth em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- MBL Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 661 mil.
- As dez maiores posições de MBL Wealth representam 42% de sua carteira de US$ 1,67 bi no T3 2026.
- MBL Wealth abriu 238 novas posições e encerrou 23 em T3 2026.
- O valor da carteira de MBL Wealth subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,67 bi.
Com base no formulário declaração 13F de MBL Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.