MBL Wealth 포트폴리오 보유 종목
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$1327만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$917만 |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$874만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+US$850만 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1655만 |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+US$240만 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$203만 |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+US$152만 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$138만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.88% |
| 2 | 정보기술 | 8.64% |
| 3 | 금융 | 3.65% |
| 4 | 산업재 | 2.51% |
| 5 | 헬스케어 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Caterpillar
CAT
US$2702억
| US$308만 | 0.18% |
3,795
+609
| +19% | +US$51.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
77
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.37억
| US$305만 | 0.18% |
71,244
-691
| -1% | -US$2.93만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
78
ExxonMobil
XOM
US$6887억
| US$301만 | 0.18% |
+18,504
| 신규 | +US$289만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
79
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1190억
| US$295만 | 0.18% |
49,783
-423
| -0.8% | -US$2.53만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
80
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$4.22억
| US$293만 | 0.18% |
90,299
-70,624
| -44% | -US$240만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
81
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$288만 | 0.17% |
2,485
+46
| +2% | +US$5.43만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
82
Bank of America
BAC
US$3534억
| US$285만 | 0.17% |
52,354
+9,411
| +22% | +US$57.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
83
Johnson & Johnson
JNJ
US$6635억
| US$281만 | 0.17% |
10,620
+237
| +2% | +US$6.25만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
84
MRP SynthEquity ETF
SNTH
US$2.49억
| US$271만 | 0.16% |
91,995
+55,191
| +150% | +US$165만 |
2026 Q2
1분기
|
|
85
Goldman Sachs
GS
US$2702억
| US$264만 | 0.16% |
2,929
+557
| +23% | +US$57만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
86
Visa
V
US$8111억
| US$261만 | 0.16% |
7,273
+243
| +3% | +US$8.88만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
87
Chevron
CVX
US$4220억
| US$261만 | 0.16% |
12,798
+1,890
| +17% | +US$37.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
88
RTX Corp
RTX
US$2662억
| US$255만 | 0.15% |
13,723
+2,299
| +20% | +US$47.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
89
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$15.1억
| US$237만 | 0.14% |
41,285
+32,850
| +389% | +US$197만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
90
Oracle
ORCL
US$3794억
| US$230만 | 0.14% |
16,784
+7,551
| +82% | +US$107만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
91
Miami International Holdings
MIAX
US$35.1억
| US$230만 | 0.14% |
68,600
-10,302
| -13% | -US$43.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
92
Costco
COST
US$4660억
| US$227만 | 0.14% |
2,489
-82
| -3% | -US$7.66만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
93
Phillips 66
PSX
US$998억
| US$226만 | 0.14% |
8,841
+4,560
| +107% | +US$104만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
94
IBM
IBM
US$2406억
| US$218만 | 0.13% |
9,927
+2,265
| +30% | +US$53.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
95
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6950억
| US$218만 | 0.13% |
5,812
-118
| -2% | -US$4.42만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
96
Lumentum
LITE
US$551억
| US$216만 | 0.13% |
+2,220
| 신규 | +US$188만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
97
AbbVie
ABBV
US$5157억
| US$210만 | 0.13% |
8,046
+184
| +2% | +US$4.72만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
98
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$42.2억
| US$203만 | 0.12% |
62,448
+10,947
| +21% | +US$34.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
99
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$969억
| US$201만 | 0.12% |
12,109
+593
| +5% | +US$9.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
100
Home Depot
HD
US$3528억
| US$201만 | 0.12% |
7,058
+1,420
| +25% | +US$46.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
MBL Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MBL Wealth 측은 US$16.7억 상당의 624개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.7억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
MBL Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.16억 규모를 투입해 신규 포지션 238개를 개설하고 기존 보유 종목 212개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF 주식으로, 347,360주를 보유했으며 가치는 US$853만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.
- MBL Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF 주식으로, US$853만 상당의 347,360주를 매수했어요.
- MBL Wealth 측이 2026년 3분기에 F/m US Treasury 3 Month Bill Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1327만 규모예요.
- MBL Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
- MBL Wealth 측은 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MBL Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.7억 중 42% 비중을 차지해요.
- MBL Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- MBL Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$16.7억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 MBL Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.