에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MBL Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.7억
회전율
41.83%
1년 추정 수익률
13.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.56%
1년 예상 수익률
+13.43%
3년 예상 수익률
+52.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.7억
AUM 성장
+US$2.07억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.86%
보유액
624
신규
238
증가
212
축소
110
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$1327만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$917만 |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$874만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+US$850만 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1655만 |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+US$240만 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$203만 |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+US$152만 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$138만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.88% |
| 2 | 정보기술 | 8.64% |
| 3 | 금융 | 3.65% |
| 4 | 산업재 | 2.51% |
| 5 | 헬스케어 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Angel Oak Income ETF
CARY
US$14.5억
| US$1081만 | 0.65% |
537,221
+6,606
| +1% | +US$13.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
US$2632만
| US$1035만 | 0.62% |
499,664
+49,592
| +11% | +US$93.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
28
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.12억
| US$1012만 | 0.61% |
222,144
-2,387
| -1% | -US$11만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
29
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2억
| US$974만 | 0.58% |
207,857
-18,042
| -8% | -US$84.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
30
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49.1억
| US$956만 | 0.57% |
271,212
+11,465
| +4% | +US$38.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$946만 | 0.57% |
37,979
+4,478
| +13% | +US$114만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
32
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
US$1.74억
| US$930만 | 0.56% |
255,213
+4,862
| +2% | +US$18만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
33
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$3.65억
| US$915만 | 0.55% |
234,076
+8,281
| +4% | +US$33.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
34
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$881만 | 0.53% |
293,767
+97
| +0% | +US$2.91천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
35
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.4억
| US$881만 | 0.53% |
165,496
+9,804
| +6% | +US$54.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
36
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
US$7716만
| US$853만 | 0.51% |
+347,360
| 신규 | +US$874만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$841만 | 0.5% |
24,441
+645
| +3% | +US$22.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
38
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2억
| US$835만 | 0.5% |
+439,761
| 신규 | +US$850만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
39
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$763만 | 0.46% |
153,577
+12,518
| +9% | +US$61.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
40
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.3억
| US$758만 | 0.45% |
131,521
-17,183
| -12% | -US$98.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
41
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$749만 | 0.45% |
159,019
-12,340
| -7% | -US$57.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
42
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
US$1.59억
| US$731만 | 0.44% |
291,030
+207,413
| +248% | +US$535만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$695만 | 0.42% |
13,957
+489
| +4% | +US$24.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
44
THOR Index Rotation ETF
THIR
US$1.93억
| US$691만 | 0.41% |
205,881
+9,728
| +5% | +US$33.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$652만 | 0.39% |
10,653
+174
| +2% | +US$8.95만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244억
| US$640만 | 0.38% |
64,632
-12,154
| -16% | -US$118만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
47
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$638만 | 0.38% |
81,378
-280
| -0.3% | -US$2.28만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$618만 | 0.37% |
8,815
+305
| +4% | +US$21.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$616만 | 0.37% |
18,074
+657
| +4% | +US$22.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
50
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20억
| US$610만 | 0.36% |
75,063
-14
| -0% | -US$1.13천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
IAIM
MBL Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MBL Wealth 측은 US$16.7억 상당의 624개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.7억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
MBL Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.16억 규모를 투입해 신규 포지션 238개를 개설하고 기존 보유 종목 212개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF 주식으로, 347,360주를 보유했으며 가치는 US$853만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.
- MBL Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF 주식으로, US$853만 상당의 347,360주를 매수했어요.
- MBL Wealth 측이 2026년 3분기에 F/m US Treasury 3 Month Bill Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1327만 규모예요.
- MBL Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
- MBL Wealth 측은 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MBL Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.7억 중 42% 비중을 차지해요.
- MBL Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- MBL Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$16.7억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 MBL Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.