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MBL Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1672 M
Rotación
41.83%
Rendimiento estimado a 1 año
13.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1672 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 207 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 216 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.86%
Posición
624
Nuevas
238
Aumentadas
212
Reducidas
110
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 9.17 M |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+USD 8.74 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+USD 8.5 M |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+USD 6.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+USD 2.4 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.88% |
| 2 | Tecnología | 8.64% |
| 3 | Finanzas | 3.65% |
| 4 | Industriales | 2.51% |
| 5 | Salud | 2.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Angel Oak Income ETF
CARY
USD 1458 M
| USD 10.8 M | 0.65% |
537,221
+6,606
| +1% | +USD 136 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
USD 26.3 M
| USD 10.4 M | 0.62% |
499,664
+49,592
| +11% | +USD 932 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 315 M
| USD 10.1 M | 0.61% |
222,144
-2,387
| -1% | -USD 110 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
29
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1232 M
| USD 9.7 M | 0.58% |
207,857
-18,042
| -8% | -USD 841 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
30
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4972 M
| USD 9.6 M | 0.57% |
271,212
+11,465
| +4% | +USD 386 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 9.46 M | 0.57% |
37,979
+4,478
| +13% | +USD 1.14 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
USD 177 M
| USD 9.3 M | 0.56% |
255,213
+4,862
| +2% | +USD 180 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
33
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
USD 370 M
| USD 9.15 M | 0.55% |
234,076
+8,281
| +4% | +USD 339 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
34
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.8 mil M
| USD 8.81 M | 0.53% |
293,767
+97
| +0% | +USD 2.91 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2403 M
| USD 8.81 M | 0.53% |
165,496
+9,804
| +6% | +USD 548 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
36
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
USD 88.4 M
| USD 8.53 M | 0.51% |
+347,360
| Nuevas | +USD 8.74 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 8.41 M | 0.5% |
24,441
+645
| +3% | +USD 224 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
38
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1206 M
| USD 8.35 M | 0.5% |
+439,761
| Nuevas | +USD 8.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1307 M
| USD 7.63 M | 0.46% |
153,577
+12,518
| +9% | +USD 618 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1448 M
| USD 7.58 M | 0.45% |
131,521
-17,183
| -12% | -USD 984 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
41
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 992 M
| USD 7.49 M | 0.45% |
159,019
-12,340
| -7% | -USD 575 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
42
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
USD 163 M
| USD 7.31 M | 0.44% |
291,030
+207,413
| +248% | +USD 5.35 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 6.95 M | 0.42% |
13,957
+489
| +4% | +USD 247 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
44
THOR Index Rotation ETF
THIR
USD 196 M
| USD 6.91 M | 0.41% |
205,881
+9,728
| +5% | +USD 331 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
USD 944 mil M
| USD 6.52 M | 0.39% |
10,653
+174
| +2% | +USD 89.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 26.6 mil M
| USD 6.4 M | 0.38% |
64,632
-12,154
| -16% | -USD 1.18 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 6.38 M | 0.38% |
81,378
-280
| -0.3% | -USD 22.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 6.18 M | 0.37% |
8,815
+305
| +4% | +USD 213 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 6.16 M | 0.37% |
18,074
+657
| +4% | +USD 226 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
50
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
USD 2081 M
| USD 6.1 M | 0.36% |
75,063
-14
| -0% | -USD 1.13 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MBL Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MBL Wealth mantenía 624 posiciones por un valor de USD 1672 M, un aumento de 14% frente a los USD 1465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
MBL Wealth destinó USD 216 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 238 nuevas posiciones y aumentó 212 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347,360 acciones con un valor de USD 8.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.5 M.
- La mayor compra de MBL Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347,360 acciones por un valor de USD 8.53 M.
- MBL Wealth fue quien más aumentó su posición en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.3 M.
- La mayor reducción de MBL Wealth durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.5 M.
- MBL Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 661 k.
- Las diez principales posiciones de MBL Wealth representan 42% de su cartera de USD 1672 M en T3 2026.
- MBL Wealth abrió 238 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MBL Wealth aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1672 M.
Según el Informe 13F de MBL Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.