MBL Wealth Posiciones de la cartera
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 9.17 M |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+USD 8.74 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+USD 8.5 M |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+USD 6.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+USD 2.4 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.88% |
| 2 | Tecnología | 8.64% |
| 3 | Finanzas | 3.65% |
| 4 | Industriales | 2.51% |
| 5 | Salud | 2.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.4 mil M
| USD 5.99 M | 0.36% |
97,840
-3,063
| -3% | -USD 183 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
52
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 5.96 M | 0.36% |
19,341
-4,016
| -17% | -USD 1.25 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
53
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
USD 246 M
| USD 5.66 M | 0.34% |
131,841
+4,215
| +3% | +USD 180 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
54
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
USD 1170 M
| USD 5.65 M | 0.34% |
63,309
-584
| -0.9% | -USD 50.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
55
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 5.46 M | 0.33% |
60,936
+7,603
| +14% | +USD 736 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 5.22 M | 0.31% |
14,874
-39
| -0.3% | -USD 14.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
57
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 5.17 M | 0.31% |
7,129
+858
| +14% | +USD 536 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
58
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
USD 125 M
| USD 5.01 M | 0.3% |
141,443
-5,791
| -4% | -USD 201 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
59
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 5 M | 0.3% |
14,103
+870
| +7% | +USD 311 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
60
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 4.92 M | 0.29% |
4,620
+988
| +27% | +USD 938 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
USD 138 M
| USD 4.83 M | 0.29% |
129,979
-2,042
| -2% | -USD 74.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
62
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
USD 1293 M
| USD 4.72 M | 0.28% |
78,416
-4,020
| -5% | -USD 239 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
63
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
USD 1414 M
| USD 4.7 M | 0.28% |
76,866
-3,342
| -4% | -USD 203 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 4.58 M | 0.27% |
13,857
+625
| +5% | +USD 219 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
65
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
USD 1365 M
| USD 3.93 M | 0.24% |
81,442
-30,591
| -27% | -USD 1.52 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
66
Towne Bank
TOWN
USD 3342 M
| USD 3.84 M | 0.23% |
107,771
-34,357
| -24% | -USD 1.27 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 3.62 M | 0.22% |
+71,770
| Nuevas | +USD 3.63 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF
QQWZ
USD 41.5 M
| USD 3.58 M | 0.21% |
129,819
+28,751
| +28% | +USD 820 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4196 M
| USD 3.55 M | 0.21% |
127,536
+33,889
| +36% | +USD 939 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1091 M
| USD 3.54 M | 0.21% |
78,885
+1,280
| +2% | +USD 60.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
USD 129 mil M
| USD 3.53 M | 0.21% |
9,265
+176
| +2% | +USD 68.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
72
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54 mil M
| USD 3.45 M | 0.21% |
28,031
-3,491
| -11% | -USD 419 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
73
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 3.36 M | 0.2% |
27,926
+14,393
| +106% | +USD 1.47 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
74
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 3.29 M | 0.2% |
26,257
-1,211
| -4% | -USD 148 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
75
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 140 mil M
| USD 3.13 M | 0.19% |
24,912
-780
| -3% | -USD 92.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MBL Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MBL Wealth mantenía 624 posiciones por un valor de USD 1672 M, un aumento de 14% frente a los USD 1465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
MBL Wealth destinó USD 216 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 238 nuevas posiciones y aumentó 212 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347,360 acciones con un valor de USD 8.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.5 M.
- La mayor compra de MBL Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347,360 acciones por un valor de USD 8.53 M.
- MBL Wealth fue quien más aumentó su posición en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.3 M.
- La mayor reducción de MBL Wealth durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.5 M.
- MBL Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 661 k.
- Las diez principales posiciones de MBL Wealth representan 42% de su cartera de USD 1672 M en T3 2026.
- MBL Wealth abrió 238 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MBL Wealth aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1672 M.
Según el Informe 13F de MBL Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.