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MBL Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,67 Mrd. $
Umschlag
41,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,67 Mrd. $
AUM-Wachstum
+207 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+216 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,86 %
Position
624
Neu
238
Aufgestockt
212
Reduziert
110
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+6,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,88 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 0,36 % |
97.840
-3.063
| -3 % | -182.719 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
52
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,36 % |
19.341
-4.016
| -17 % | -1,25 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
53
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
245 Mio. $
| 5,66 Mio. $ | 0,34 % |
131.841
+4.215
| +3 % | +180.049 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
54
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,22 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,34 % |
63.309
-584
| -0,9 % | -50.318 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
55
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,33 % |
60.936
+7.603
| +14 % | +736.459 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
56
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 5,22 Mio. $ | 0,31 % |
14.874
-39
| -0,3 % | -14.682 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
57
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 5,17 Mio. $ | 0,31 % |
7.129
+858
| +14 % | +535.526 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
58
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
115 Mio. $
| 5,01 Mio. $ | 0,3 % |
141.443
-5.791
| -4 % | -200.718 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
59
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 5 Mio. $ | 0,3 % |
14.103
+870
| +7 % | +311.348 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
60
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,29 % |
4.620
+988
| +27 % | +938.496 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
61
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
141 Mio. $
| 4,83 Mio. $ | 0,29 % |
129.979
-2.042
| -2 % | -74.390 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
62
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,27 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,28 % |
78.416
-4.020
| -5 % | -238.841 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
63
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,4 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
76.866
-3.342
| -4 % | -202.897 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,27 % |
13.857
+625
| +5 % | +218.605 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
65
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,33 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,24 % |
81.442
-30.591
| -27 % | -1,52 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
66
Towne Bank
TOWN
3,34 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,23 % |
107.771
-34.357
| -24 % | -1,27 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
67
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,22 % |
+71.770
| Neu | +3,63 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
68
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF
QQWZ
42,6 Mio. $
| 3,58 Mio. $ | 0,21 % |
129.819
+28.751
| +28 % | +820.272 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
69
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,32 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,21 % |
127.536
+33.889
| +36 % | +938.915 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
70
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,02 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,21 % |
78.885
+1.280
| +2 % | +60.515 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,21 % |
9.265
+176
| +2 % | +68.826 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
72
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,21 % |
28.031
-3.491
| -11 % | -419.008 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
73
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,2 % |
27.926
+14.393
| +106 % | +1,47 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
74
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,2 % |
26.257
-1.211
| -4 % | -148.161 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
75
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,19 % |
24.912
-780
| -3 % | -92.683 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IAIM
Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 624 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
MBL Wealth investierte 216 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 238 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MBL Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- MBL Wealth eröffnete 238 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .