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MBL Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,47 Mrd. $
Umschlag
26,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+35,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,88 %
Position
418
Neu
81
Aufgestockt
129
Reduziert
135
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+18,2 Mio. $ |
| 2 |
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
|
+6,85 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,88 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,49 Mio. $ |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July
CBTY
|
+6,26 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,22 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,98 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,3 % |
| 2 | Technologie | 6,56 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,92 % |
| 4 | Industrie | 1,82 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Angel Oak Income ETF
CARY
1,45 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,75 % |
530.615
-9.989
| -2 % | -208.006 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
27
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,71 % |
225.899
-3.446
| -2 % | -155.944 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
28
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
312 Mio. $
| 10,2 Mio. $ | 0,7 % |
224.531
+3.068
| +1 % | +135.856 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
29
Microsoft
MSFT
3,91 Bio. $
| 10 Mio. $ | 0,68 % |
26.738
-722
| -3 % | -292.122 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
30
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
366 Mio. $
| 9,45 Mio. $ | 0,64 % |
225.795
+860
| +0,4 % | +34.190 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
31
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
174 Mio. $
| 9,18 Mio. $ | 0,63 % |
250.351
-2.294
| -0,9 % | -81.494 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
32
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,1 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 0,59 % |
293.670
-5.162
| -2 % | -147.402 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,01 Bio. $
| 8,5 Mio. $ | 0,58 % |
23.796
-328
| -1 % | -118.069 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
34
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,43 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 0,57 % |
148.704
-11.756
| -7 % | -649.126 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
35
Global X MLP ETF
MLPA
2,3 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 0,56 % |
155.692
+9.433
| +6 % | +508.299 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
36
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 7,98 Mio. $ | 0,54 % |
33.501
+292
| +0,9 % | +73.294 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
37
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
989 Mio. $
| 7,86 Mio. $ | 0,54 % |
171.359
+2.758
| +2 % | +124.170 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
38
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,3 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 0,54 % |
76.786
-29.411
| -28 % | -2,78 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
39
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
26,4 Mio. $
| 7,77 Mio. $ | 0,53 % |
450.072
+356.518
| +381 % | +6,85 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
40
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,83 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,52 % |
259.747
+21.403
| +9 % | +671.132 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
41
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,47 % |
141.059
-7.387
| -5 % | -355.098 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
42
THOR Index Rotation ETF
THIR
195 Mio. $
| 6,77 Mio. $ | 0,46 % |
196.153
+11.225
| +6 % | +371.152 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,18 Bio. $
| 6,74 Mio. $ | 0,46 % |
13.468
+258
| +2 % | +124.034 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 0,45 % |
81.658
-8.942
| -10 % | -693.238 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
45
Labcorp
LH
26,3 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,45 % |
23.357
-52
| -0,2 % | -13.670 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
46
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,42 % |
100.903
-6.985
| -6 % | -414.490 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,96 Bio. $
| 6,15 Mio. $ | 0,42 % |
17.417
+393
| +2 % | +140.454 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
843 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,42 % |
10.479
+471
| +5 % | +193.105 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
49
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2,01 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,41 % |
75.077
+435
| +0,6 % | +34.107 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
50
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 5,85 Mio. $ | 0,4 % |
8.510
+20
| +0,2 % | +13.333 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MBL Wealth 418 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MBL Wealth für Q2 2026 weist 81 neu, 129 erhöht, 135 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 51.501 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July mit einem geschätzten Wert von 6,26 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von MBL Wealth im Q2 2026 war iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 51.501 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 5,22 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
- MBL Wealth eröffnete 81 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .