MBL Wealth Portfolio-Positionen
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+6,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,88 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
NNN REIT
NNN
7,95 Mrd. $
| 367.797 $ | 0,02 % |
+8.951
| Neu | +409.265 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
402
Ameriprise Financial
AMP
44,8 Mrd. $
| 367.294 $ | 0,02 % |
+746
| Neu | +400.932 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
403
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 367.288 $ | 0,02 % |
3.885
-514
| -12 % | -49.936 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
404
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,58 Mrd. $
| 366.712 $ | 0,02 % |
+4.600
| Neu | +375.587 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
405
Nike
NKE
56,3 Mrd. $
| 365.625 $ | 0,02 % |
10.328
+2.430
| +31 % | +97.559 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
406
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,4 Mrd. $
| 358.767 $ | 0,02 % |
5.180
+1.480
| +40 % | +101.793 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
407
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,03 Mrd. $
| 358.710 $ | 0,02 % |
4.124
-298
| -7 % | -26.878 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
408
DaVita
DVA
11 Mrd. $
| 358.117 $ | 0,02 % |
+2.047
| Neu | +411.079 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
409
VF Corp
VFC
7,93 Mrd. $
| 357.757 $ | 0,02 % |
+25.445
| Neu | +376.952 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
410
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
411 Mio. $
| 356.520 $ | 0,02 % |
8.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
411
Northern Trust
NTRS
32 Mrd. $
| 355.995 $ | 0,02 % |
+2.102
| Neu | +384.268 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
412
Revolution Medicines
RVMD
36,8 Mrd. $
| 355.921 $ | 0,02 % |
+1.734
| Neu | +343.711 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
413
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,92 Mrd. $
| 354.828 $ | 0,02 % |
+3.929
| Neu | +386.684 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
414
Sempra
SRE
52 Mrd. $
| 353.783 $ | 0,02 % |
+4.538
| Neu | +392.453 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
415
Colgate-Palmolive
CL
79,1 Mrd. $
| 351.434 $ | 0,02 % |
4.119
+1.901
| +86 % | +172.056 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
416
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| 350.294 $ | 0,02 % |
2.422
+907
| +60 % | +142.487 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
417
The Gap Inc
GAP
7,41 Mrd. $
| 349.498 $ | 0,02 % |
+15.302
| Neu | +315.847 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
418
Insulet
PODD
10,5 Mrd. $
| 349.287 $ | 0,02 % |
+2.677
| Neu | +400.682 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
419
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| 348.465 $ | 0,02 % |
+2.139
| Neu | +401.998 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
420
IQVIA
IQV
43,5 Mrd. $
| 348.161 $ | 0,02 % |
+1.295
| Neu | +312.949 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
421
Western Alliance Bancorporation
WAL
8 Mrd. $
| 348.089 $ | 0,02 % |
+4.635
| Neu | +372.058 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
422
MSCI
MSCI
46,9 Mrd. $
| 347.436 $ | 0,02 % |
+645
| Neu | +368.815 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
423
United Parcel Service
UPS
94,9 Mrd. $
| 344.514 $ | 0,02 % |
3.687
-2.015
| -35 % | -211.556 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
424
Avnet
AVT
6,78 Mrd. $
| 344.228 $ | 0,02 % |
+3.444
| Neu | +314.741 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
425
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 343.745 $ | 0,02 % |
2.370
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 624 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
MBL Wealth investierte 216 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 238 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MBL Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- MBL Wealth eröffnete 238 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .