MBL Wealth Portfolio-Positionen
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+6,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,88 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
ConocoPhillips
COP
167 Mrd. $
| 319.008 $ | 0,02 % |
2.549
+579
| +29 % | +71.741 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
452
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
| 316.464 $ | 0,02 % |
+1.454
| Neu | +283.821 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
453
Packaging Corp of America
PKG
22,4 Mrd. $
| 315.692 $ | 0,02 % |
1.377
-37
| -3 % | -8.890 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
454
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
| 315.597 $ | 0,02 % |
+8.398
| Neu | +339.409 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
455
Conagra Brands
CAG
6,99 Mrd. $
| 312.655 $ | 0,02 % |
23.263
+10.522
| +83 % | +157.701 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
456
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
362 Mio. $
| 311.688 $ | 0,02 % |
7.400
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
457
Kinsale Capital Group
KNSL
8,97 Mrd. $
| 310.809 $ | 0,02 % |
+963
| Neu | +345.845 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
458
TD Synnex
SNX
18,9 Mrd. $
| 309.762 $ | 0,02 % |
+1.206
| Neu | +307.930 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
459
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 309.572 $ | 0,02 % |
4.413
-11
| -0,2 % | -793 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
460
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 308.370 $ | 0,02 % |
+3.155
| Neu | +332.198 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
461
Envista
NVST
3,94 Mrd. $
| 307.927 $ | 0,02 % |
+13.120
| Neu | +348.034 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
462
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 306.490 $ | 0,02 % |
9.422
-504
| -5 % | -16.991 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
463
Jabil
JBL
25,9 Mrd. $
| 305.220 $ | 0,02 % |
+1.064
| Neu | +339.878 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
464
Eagle Materials
EXP
5,52 Mrd. $
| 304.929 $ | 0,02 % |
+1.783
| Neu | +356.468 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
465
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,56 Mrd. $
| 304.219 $ | 0,02 % |
+6.410
| Neu | +325.320 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
466
Coeur Mining
CDE
14,5 Mrd. $
| 301.946 $ | 0,02 % |
+17.156
| Neu | +311.467 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
467
KKR & Co
KKR
86,7 Mrd. $
| 300.377 $ | 0,02 % |
3.290
+220
| +7 % | +22.458 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
468
Factset
FDS
11,9 Mrd. $
| 299.915 $ | 0,02 % |
+1.111
| Neu | +305.683 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
469
Paychex
PAYX
41,5 Mrd. $
| 297.569 $ | 0,02 % |
3.021
+235
| +8 % | +27.185 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
470
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
460 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
471
PBF Energy
PBF
8,25 Mrd. $
| 294.988 $ | 0,02 % |
+3.833
| Neu | +259.374 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
472
Verisk Analytics
VRSK
27 Mrd. $
| 294.745 $ | 0,02 % |
+1.756
| Neu | +327.850 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
473
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 293.987 $ | 0,02 % |
1.273
-1.467
| -54 % | -386.126 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
474
Steris
STE
25,5 Mrd. $
| 293.174 $ | 0,02 % |
+1.396
| Neu | +309.857 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
475
TSMC
TSM
2,05 Bio. $
| 290.594 $ | 0,02 % |
637
+35
| +6 % | +14.830 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 624 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
MBL Wealth investierte 216 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 238 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MBL Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- MBL Wealth eröffnete 238 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .