MBL Wealth Portfolio-Positionen
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+6,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,88 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Permian Resources
PR
19,2 Mrd. $
| 343.369 $ | 0,02 % |
+16.258
| Neu | +350.300 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
427
Corcept Therapeutics
CORT
7,81 Mrd. $
| 343.040 $ | 0,02 % |
+2.977
| Neu | +320.168 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
428
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
| 342.767 $ | 0,02 % |
+1.392
| Neu | +336.795 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
429
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 342.177 $ | 0,02 % |
+2.124
| Neu | +347.006 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
430
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 340.830 $ | 0,02 % |
5.103
-23
| -0,4 % | -1.521 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
431
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,25 Mrd. $
| 337.354 $ | 0,02 % |
+3.493
| Neu | +330.521 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
432
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
136 Mrd. $
| 337.213 $ | 0,02 % |
645
+33
| +5 % | +16.897 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
433
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 334.254 $ | 0,02 % |
1.547
-234
| -13 % | -52.005 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
434
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
| 333.961 $ | 0,02 % |
+3.201
| Neu | +361.496 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
435
Cerebras Systems
CBRS
25,6 Mrd. $
| 332.384 $ | 0,02 % |
1.871
-675
| -27 % | -135.716 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
436
Parker-Hannifin
PH
120 Mrd. $
| 331.531 $ | 0,02 % |
+347
| Neu | +340.625 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
437
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 330.975 $ | 0,02 % |
21.689
+8.347
| +63 % | +142.730 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
438
NextEra Energy
NEE
178 Mrd. $
| 329.469 $ | 0,02 % |
4.350
-3.310
| -43 % | -279.978 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
439
Target
TGT
73,2 Mrd. $
| 328.736 $ | 0,02 % |
+2.098
| Neu | +315.442 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
440
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 328.355 $ | 0,02 % |
500
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
441
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 327.159 $ | 0,02 % |
+5.222
| Neu | +358.703 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
442
ADT
ADT
7,23 Mrd. $
| 323.785 $ | 0,02 % |
+53.254
| Neu | +378.130 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
443
nVent Electric
NVT
18,4 Mrd. $
| 323.467 $ | 0,02 % |
2.017
+424
| +27 % | +66.596 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
444
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,6 Mrd. $
| 322.126 $ | 0,02 % |
+1.853
| Neu | +379.210 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
445
Prosperity Bancshares
PB
8,73 Mrd. $
| 321.715 $ | 0,02 % |
4.859
+2.012
| +71 % | +145.142 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
446
Tetra Tech
TTEK
9,9 Mrd. $
| 321.263 $ | 0,02 % |
+9.750
| Neu | +333.234 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
447
United Rentals
URI
69,7 Mrd. $
| 321.251 $ | 0,02 % |
+321
| Neu | +342.401 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
448
Applied Industrial Technologies
AIT
10,8 Mrd. $
| 320.993 $ | 0,02 % |
966
+272
| +39 % | +91.335 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
449
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
876 Mio. $
| 320.640 $ | 0,02 % |
+7.279
| Neu | +317.773 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
450
CoreWeave
CRWV
29 Mrd. $
| 319.644 $ | 0,02 % |
3.669
-907
| -20 % | -77.457 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 624 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
MBL Wealth investierte 216 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 238 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MBL Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- MBL Wealth eröffnete 238 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .