MBL Wealth Portfolio-Positionen
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+6,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,88 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Dell
DELL
214 Mrd. $
| 290.493 $ | 0,02 % |
+540
| Neu | +253.645 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
477
Zebra Technologies
ZBRA
15,1 Mrd. $
| 290.062 $ | 0,02 % |
+777
| Neu | +255.356 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
478
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,2 Mrd. $
| 289.396 $ | 0,02 % |
3.738
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
479
Mohawk Industries
MHK
8,6 Mrd. $
| 289.101 $ | 0,02 % |
2.318
+542
| +31 % | +67.397 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
480
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
| 289.010 $ | 0,02 % |
+1.901
| Neu | +287.088 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
481
Baxter International
BAX
13,2 Mrd. $
| 288.456 $ | 0,02 % |
+12.019
| Neu | +295.309 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
482
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,38 Mrd. $
| 288.253 $ | 0,02 % |
4.605
-850
| -16 % | -52.652 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
483
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,7 Mrd. $
| 287.719 $ | 0,02 % |
985
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
484
Eaton
ETN
136 Mrd. $
| 287.476 $ | 0,02 % |
669
+92
| +16 % | +38.395 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
485
Southwest Gas
SWX
6,8 Mrd. $
| 287.266 $ | 0,02 % |
+3.523
| Neu | +314.437 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
486
Paylocity
PCTY
9,32 Mrd. $
| 287.136 $ | 0,02 % |
+2.014
| Neu | +281.899 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
487
Stifel
SF
10,8 Mrd. $
| 286.604 $ | 0,02 % |
+4.092
| Neu | +322.829 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
488
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
840 Mio. $
| 286.197 $ | 0,02 % |
+5.700
| Neu | +309.049 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
489
CNO Financial Group
CNO
5,23 Mrd. $
| 285.185 $ | 0,02 % |
+5.390
| Neu | +291.762 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
490
Sotera Health
SHC
4,66 Mrd. $
| 284.266 $ | 0,02 % |
+15.374
| Neu | +283.573 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
491
W.W. Grainger
GWW
69,8 Mrd. $
| 284.034 $ | 0,02 % |
+228
| Neu | +300.847 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
492
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 284.028 $ | 0,02 % |
+1.282
| Neu | +263.204 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
493
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
| 283.764 $ | 0,02 % |
+2.692
| Neu | +309.473 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
494
NiSource
NI
22,1 Mrd. $
| 283.725 $ | 0,02 % |
+7.275
| Neu | +312.668 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
495
Keysight
KEYS
50,5 Mrd. $
| 283.224 $ | 0,02 % |
+778
| Neu | +256.246 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
496
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
157 Mio. $
| 282.846 $ | 0,02 % |
+10.200
| Neu | +281.447 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
497
Boeing
BA
135 Mrd. $
| 281.680 $ | 0,02 % |
1.514
+228
| +18 % | +48.890 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
498
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,6 Mrd. $
| 281.399 $ | 0,02 % |
2.390
+352
| +17 % | +45.818 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
499
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 280.051 $ | 0,02 % |
+6.124
| Neu | +324.068 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
500
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
884 Mio. $
| 276.509 $ | 0,02 % |
5.809
-227
| -4 % | -10.754 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 624 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
MBL Wealth investierte 216 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 238 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MBL Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- MBL Wealth eröffnete 238 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .