MBL Wealth Portfolio-Positionen
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+6,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,88 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,63 Mrd. $
| 250.609 $ | 0,02 % |
4.789
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
527
Lear
LEA
5,24 Mrd. $
| 250.460 $ | 0,02 % |
+2.122
| Neu | +274.379 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
528
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
| 249.482 $ | 0,01 % |
+642
| Neu | +251.141 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
529
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,47 Mrd. $
| 248.700 $ | 0,01 % |
5.000
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
530
Coherent
COHR
41,8 Mrd. $
| 247.229 $ | 0,01 % |
+859
| Neu | +257.914 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
531
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,4 Mrd. $
| 244.724 $ | 0,01 % |
4.825
-50
| -1 % | -2.512 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
532
Baker Hughes
BKR
48,4 Mrd. $
| 243.702 $ | 0,01 % |
+4.439
| Neu | +264.640 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
533
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,3 Mrd. $
| 243.275 $ | 0,01 % |
1.053
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
534
Unum
UNM
12,3 Mrd. $
| 242.223 $ | 0,01 % |
+2.761
| Neu | +250.392 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
535
Bruker
BRKR
9,07 Mrd. $
| 241.842 $ | 0,01 % |
+3.735
| Neu | +220.179 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
536
Illumina
ILMN
30,9 Mrd. $
| 240.839 $ | 0,01 % |
+880
| Neu | +184.889 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
537
PPL Corp
PPL
26,8 Mrd. $
| 240.262 $ | 0,01 % |
+7.305
| Neu | +254.801 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
538
Equitable Holdings
EQH
14,9 Mrd. $
| 239.585 $ | 0,01 % |
+4.673
| Neu | +234.970 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
539
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
| 239.070 $ | 0,01 % |
+2.339
| Neu | +253.424 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
540
Chemed
CHE
7,13 Mrd. $
| 237.888 $ | 0,01 % |
+471
| Neu | +243.347 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
541
Adobe
ADBE
93,8 Mrd. $
| 237.061 $ | 0,01 % |
+988
| Neu | +247.368 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
542
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,5 Mrd. $
| 236.802 $ | 0,01 % |
1.526
-54
| -3 % | -8.756 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
543
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 236.237 $ | 0,01 % |
3.505
-1.694
| -33 % | -125.148 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
544
Chime Financial
CHYM
12,8 Mrd. $
| 234.805 $ | 0,01 % |
+8.814
| Neu | +244.233 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
545
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 234.621 $ | 0,01 % |
+1.022
| Neu | +210.813 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
546
Put
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
547
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,6 Mrd. $
| 231.140 $ | 0,01 % |
5.200
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
548
Old National Bancorp
ONB
9,46 Mrd. $
| 230.212 $ | 0,01 % |
+9.343
| Neu | +243.595 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
549
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,93 Mrd. $
| 229.375 $ | 0,01 % |
12.500
-3.500
| -22 % | -65.791 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
550
Leidos
LDOS
15,9 Mrd. $
| 228.432 $ | 0,01 % |
+1.875
| Neu | +234.373 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 624 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
MBL Wealth investierte 216 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 238 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MBL Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- MBL Wealth eröffnete 238 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .