MBL Wealth Portfolio-Positionen
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+6,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,88 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,2 Mrd. $
| 211.710 $ | 0,01 % |
3.790
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
577
Acuity Brands
AYI
9,9 Mrd. $
| 211.291 $ | 0,01 % |
+682
| Neu | +226.980 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
578
Cincinnati Financial
CINF
29,3 Mrd. $
| 209.731 $ | 0,01 % |
+1.316
| Neu | +229.151 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
579
Valley National Bancorp
VLY
7,94 Mrd. $
| 207.562 $ | 0,01 % |
16.447
+2.896
| +21 % | +41.070 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
580
Sanmina
SANM
8,21 Mrd. $
| 206.959 $ | 0,01 % |
+963
| Neu | +196.185 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
581
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 206.616 $ | 0,01 % |
2.120
-395
| -16 % | -37.566 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
582
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,33 Mrd. $
| 205.897 $ | 0,01 % |
+10.441
| Neu | +214.229 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
583
Clean Harbors
CLH
15,5 Mrd. $
| 205.373 $ | 0,01 % |
+662
| Neu | +206.398 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
584
Ovintiv
OVV
17,4 Mrd. $
| 204.047 $ | 0,01 % |
+3.529
| Neu | +216.146 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
585
CSX Corp
CSX
96 Mrd. $
| 203.063 $ | 0,01 % |
+4.366
| Neu | +216.481 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
586
Generac Holdings
GNRC
11,1 Mrd. $
| 202.811 $ | 0,01 % |
+980
| Neu | +203.657 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
587
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,3 Mrd. $
| 202.349 $ | 0,01 % |
+874
| Neu | +215.918 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
588
DraftKings
DKNG
9,49 Mrd. $
| 201.894 $ | 0,01 % |
10.626
+1.684
| +19 % | +40.641 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
589
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,2 Mrd. $
| 200.475 $ | 0,01 % |
+5.500
| Neu | +200.901 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
590
Lincoln National
LNC
7,92 Mrd. $
| 200.334 $ | 0,01 % |
+4.976
| Neu | +212.155 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
591
PG&E
PCG
28,9 Mrd. $
| 185.514 $ | 0,01 % |
15.144
-3.391
| -18 % | -54.357 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
592
Healthcare Realty
HR
6,5 Mrd. $
| 182.066 $ | 0,01 % |
+10.263
| Neu | +202.380 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
593
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,88 Mrd. $
| 180.202 $ | 0,01 % |
19.150
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
594
Hayward Holdings
HAYW
3,44 Mrd. $
| 125.154 $ | 0,01 % |
+10.225
| Neu | +147.895 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
595
Dentsply Sirona
XRAY
1,85 Mrd. $
| 119.097 $ | 0,01 % |
+13.442
| Neu | +155.906 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
596
Kyndryl
KD
3,64 Mrd. $
| 117.431 $ | 0,01 % |
+10.429
| Neu | +132.404 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
597
Gabelli Convertible and Income Securities Fund
GCV
77 Mio. $
| 96.024 $ | 0,01 % |
23.194
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
598
flyExclusive
FLYX
49,9 Mio. $
| 34.404 $ | ﹤0,01 % |
28.200
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
599
Plug Power
PLUG
1,58 Mrd. $
| 19.400 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
600
Archer Aviation
ACHR
3,22 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -47.300 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 624 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
MBL Wealth investierte 216 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 238 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MBL Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- MBL Wealth eröffnete 238 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .