MBL Wealth Portfolio-Positionen
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+6,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,88 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Royalty Pharma
RPRX
30,7 Mrd. $
| 228.071 $ | 0,01 % |
3.908
+266
| +7 % | +15.693 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
552
AutoNation
AN
5,73 Mrd. $
| 226.872 $ | 0,01 % |
+1.441
| Neu | +285.013 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
553
Southwest Airlines
LUV
22,1 Mrd. $
| 226.855 $ | 0,01 % |
+5.448
| Neu | +238.834 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
554
Fidelity National Financial
FNF
11,6 Mrd. $
| 226.064 $ | 0,01 % |
+5.849
| Neu | +278.146 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
555
Toro Company
TTC
10,1 Mrd. $
| 224.852 $ | 0,01 % |
+2.332
| Neu | +223.212 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
556
Commercial Metals
CMC
6,81 Mrd. $
| 223.995 $ | 0,01 % |
+3.607
| Neu | +242.850 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
557
CVS Health
CVS
113 Mrd. $
| 223.651 $ | 0,01 % |
2.610
-229
| -8 % | -22.420 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
558
Vanguard Health Care ETF
VHT
21 Mrd. $
| 223.469 $ | 0,01 % |
707
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
559
Conductor Global Equity Value ETF
CGV
132 Mio. $
| 223.175 $ | 0,01 % |
+14.254
| Neu | +226.060 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
560
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,3 Mrd. $
| 222.013 $ | 0,01 % |
3.949
-5
| -0,1 % | -285 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
561
AXIS Capital
AXS
7,78 Mrd. $
| 221.936 $ | 0,01 % |
+2.356
| Neu | +245.061 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
562
Caris Life Sciences
CAI
6,57 Mrd. $
| 221.823 $ | 0,01 % |
+7.242
| Neu | +162.631 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
563
PepsiCo
PEP
197 Mrd. $
| 221.127 $ | 0,01 % |
1.745
-785
| -31 % | -108.136 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
564
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,73 Mrd. $
| 220.336 $ | 0,01 % |
1.600
-100
| -6 % | -14.656 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
565
The Ensign Group
ENSG
11 Mrd. $
| 220.160 $ | 0,01 % |
+1.280
| Neu | +223.957 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
566
Assured Guaranty
AGO
3,23 Mrd. $
| 220.023 $ | 0,01 % |
+3.249
| Neu | +251.888 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
567
Lennar Class A
LEN
20 Mrd. $
| 219.559 $ | 0,01 % |
+2.691
| Neu | +226.088 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
568
Saic
SAIC
6,34 Mrd. $
| 219.531 $ | 0,01 % |
+1.721
| Neu | +212.337 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
569
Extra Space Storage
EXR
33,1 Mrd. $
| 217.650 $ | 0,01 % |
+1.655
| Neu | +237.545 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
570
Moody's
MCO
87,8 Mrd. $
| 217.529 $ | 0,01 % |
+479
| Neu | +232.467 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
571
Citizens Financial Group
CFG
27,2 Mrd. $
| 217.167 $ | 0,01 % |
+3.406
| Neu | +239.726 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
572
First Horizon
FHN
11 Mrd. $
| 216.388 $ | 0,01 % |
+9.400
| Neu | +234.768 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
573
UMB Financial
UMBF
10,1 Mrd. $
| 216.077 $ | 0,01 % |
+1.662
| Neu | +237.044 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
574
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 215.810 $ | 0,01 % |
+1.041
| Neu | +224.844 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
575
Neurocrine Biosciences
NBIX
16,8 Mrd. $
| 215.739 $ | 0,01 % |
1.521
+21
| +1 % | +3.376 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 624 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
MBL Wealth investierte 216 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 238 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MBL Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- MBL Wealth eröffnete 238 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .