MBL Wealth Portfolio-Positionen
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+6,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,88 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Aflac
AFL
62,8 Mrd. $
| – | – |
-1.808
| Geschlossen | -211.988 $ | – |
|
602
Allstate
ALL
66,3 Mrd. $
| – | – |
-1.238
| Geschlossen | -294.570 $ | – |
|
603
Air Products & Chemicals
APD
70,2 Mrd. $
| – | – |
-818
| Geschlossen | -239.822 $ | – |
|
604
AstraZeneca
AZN
287 Mrd. $
| – | – |
-1.376
| Geschlossen | -260.918 $ | – |
|
605
Cigna
CI
77,2 Mrd. $
| – | – |
-831
| Geschlossen | -229.091 $ | – |
|
606
Dominion Energy
D
59,4 Mrd. $
| – | – |
-3.109
| Geschlossen | -212.314 $ | – |
|
607
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| – | – |
-5.142
| Geschlossen | -382.822 $ | – |
|
608
Fortrea Holdings
FTRE
1,9 Mrd. $
| – | – |
-12.371
| Geschlossen | -215.256 $ | – |
|
609
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83,2 Mrd. $
| – | – |
-607
| Geschlossen | -200.590 $ | – |
|
610
ITT
ITT
18,8 Mrd. $
| – | – |
-1.062
| Geschlossen | -210.022 $ | – |
|
611
Put
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
116 Mrd. $
| – | – |
0
| – | -248.340 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
612
Liquidia Corp
LQDA
5,2 Mrd. $
| – | – |
-4.845
| Geschlossen | -386.292 $ | – |
|
613
Mueller Industries
MLI
11,9 Mrd. $
| – | – |
-3.416
| Geschlossen | -209.965 $ | – |
|
614
Pool Corp
POOL
7,74 Mrd. $
| – | – |
-1.049
| Geschlossen | -225.431 $ | – |
|
615
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,05 Mrd. $
| – | – |
-23.567
| Geschlossen | -434.340 $ | – |
|
616
RBC Bearings
RBC
15,2 Mrd. $
| – | – |
-343
| Geschlossen | -220.913 $ | – |
|
617
Regions Financial
RF
24,4 Mrd. $
| – | – |
-8.741
| Geschlossen | -263.979 $ | – |
|
618
Uber
UBER
142 Mrd. $
| – | – |
-3.945
| Geschlossen | -284.672 $ | – |
|
619
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -661.200 $ | – |
|
620
Vulcan Materials
VMC
36 Mrd. $
| – | – |
-934
| Geschlossen | -275.540 $ | – |
|
621
Put
Williams-Sonoma
WSM
29,6 Mrd. $
| – | – |
0
| – | -209.790 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
622
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
994 Mio. $
| – | – |
-9.575
| Geschlossen | -315.305 $ | – |
|
623
Lineage Inc
LINE
8 Mrd. $
| – | – |
-5.337
| Geschlossen | -230.826 $ | – |
|
|
HONA
624
Honeywell Aerospace
HONA
52,2 Mrd. $
| – | – |
-1.033
| Geschlossen | -228.376 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 624 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
MBL Wealth investierte 216 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 238 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MBL Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- MBL Wealth eröffnete 238 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .