MBL Wealth Portfolio-Positionen
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+6,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,88 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
OneMain Financial
OMF
6,31 Mrd. $
| 420.577 $ | 0,03 % |
7.593
+4.282
| +129 % | +263.793 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
352
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 413.289 $ | 0,02 % |
+1.162
| Neu | +414.036 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
353
Allegion
ALLE
16,2 Mrd. $
| 413.027 $ | 0,02 % |
+2.686
| Neu | +412.465 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
354
CNH Industrial
CNH
19,1 Mrd. $
| 409.607 $ | 0,02 % |
+31.876
| Neu | +372.461 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
355
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 406.917 $ | 0,02 % |
+33.741
| Neu | +468.008 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
356
Invitation Homes
INVH
15,5 Mrd. $
| 406.667 $ | 0,02 % |
+15.445
| Neu | +450.115 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
357
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 406.201 $ | 0,02 % |
1.475
-326
| -18 % | -102.702 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
358
HF Sinclair
DINO
17 Mrd. $
| 402.129 $ | 0,02 % |
+3.747
| Neu | +354.578 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
359
Viking Holdings
VIK
39,7 Mrd. $
| 401.755 $ | 0,02 % |
5.129
+1.408
| +38 % | +132.424 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
360
United Airlines
UAL
36,1 Mrd. $
| 401.196 $ | 0,02 % |
3.616
+1.708
| +90 % | +201.319 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
361
Nucor
NUE
57,1 Mrd. $
| 400.882 $ | 0,02 % |
1.715
-109
| -6 % | -27.248 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
362
Aramark
ARMK
14 Mrd. $
| 399.965 $ | 0,02 % |
+7.469
| Neu | +428.733 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
363
Brunswick
BC
4,91 Mrd. $
| 399.445 $ | 0,02 % |
+6.218
| Neu | +475.021 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
364
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,1 Mrd. $
| 399.421 $ | 0,02 % |
2.808
+1.277
| +83 % | +177.033 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
365
Five Below
FIVE
13,6 Mrd. $
| 399.398 $ | 0,02 % |
+1.819
| Neu | +407.964 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
366
Intuit
INTU
91,7 Mrd. $
| 397.850 $ | 0,02 % |
+1.443
| Neu | +453.384 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
367
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 395.528 $ | 0,02 % |
+391
| Neu | +406.366 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
368
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22 Mrd. $
| 395.525 $ | 0,02 % |
+1.603
| Neu | +407.927 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
369
Halliburton
HAL
27,6 Mrd. $
| 394.384 $ | 0,02 % |
+12.402
| Neu | +422.742 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
370
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 393.572 $ | 0,02 % |
1.165
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
371
Commerce Bancshares
CBSH
7,87 Mrd. $
| 391.282 $ | 0,02 % |
7.148
+3.382
| +90 % | +197.245 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
372
Veeva Systems
VEEV
48,9 Mrd. $
| 390.496 $ | 0,02 % |
+1.368
| Neu | +321.433 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
373
Bloom Energy
BE
56,3 Mrd. $
| 389.434 $ | 0,02 % |
1.406
-495
| -26 % | -116.934 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
374
Southern Company
SO
110 Mrd. $
| 389.086 $ | 0,02 % |
4.694
-1.326
| -22 % | -120.830 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
375
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
182 Mio. $
| 386.950 $ | 0,02 % |
+9.885
| Neu | +384.821 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 624 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
MBL Wealth investierte 216 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 238 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MBL Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- MBL Wealth eröffnete 238 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .