MBL Wealth Portfolio-Positionen
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+6,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,88 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,7 Mrd. $
| 470.719 $ | 0,03 % |
9.375
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
327
Garmin
GRMN
55,1 Mrd. $
| 468.984 $ | 0,03 % |
+1.635
| Neu | +452.764 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
328
WESCO International
WCC
15,5 Mrd. $
| 460.276 $ | 0,03 % |
+1.280
| Neu | +440.598 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
329
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
| 457.959 $ | 0,03 % |
1.780
+846
| +91 % | +234.891 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
330
Cummins
CMI
61,6 Mrd. $
| 457.165 $ | 0,03 % |
885
+472
| +114 % | +284.826 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
331
PNC Financial Services
PNC
92 Mrd. $
| 456.300 $ | 0,03 % |
2.053
+1.010
| +97 % | +247.572 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
332
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 452.983 $ | 0,03 % |
+12.041
| Neu | +517.987 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
333
Cadence Design Systems
CDNS
88,4 Mrd. $
| 452.354 $ | 0,03 % |
+1.370
| Neu | +450.228 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
334
Qnity Electronics Inc
Q
24,6 Mrd. $
| 450.527 $ | 0,03 % |
3.583
+470
| +15 % | +61.515 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
335
CarMax
KMX
7,47 Mrd. $
| 449.147 $ | 0,03 % |
+8.150
| Neu | +474.649 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
336
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,6 Mrd. $
| 447.198 $ | 0,03 % |
6.405
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
337
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 446.136 $ | 0,03 % |
+9.615
| Neu | +500.300 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
338
Home BancShares
HOMB
5,97 Mrd. $
| 445.977 $ | 0,03 % |
+15.826
| Neu | +474.785 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
339
SentinelOne
S
7,65 Mrd. $
| 444.645 $ | 0,03 % |
+18.714
| Neu | +386.813 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
340
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,7 Mrd. $
| 442.800 $ | 0,03 % |
6.000
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
341
HP
HPQ
26,3 Mrd. $
| 442.519 $ | 0,03 % |
+14.147
| Neu | +408.325 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
342
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 438.049 $ | 0,03 % |
+3.580
| Neu | +491.388 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
343
Molina Healthcare
MOH
10,7 Mrd. $
| 434.363 $ | 0,03 % |
2.297
+763
| +50 % | +157.450 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
344
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
425 Mio. $
| 429.780 $ | 0,03 % |
9.500
-500
| -5 % | -22.397 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
345
Knight Transportation
KNX
10,3 Mrd. $
| 428.216 $ | 0,03 % |
+6.734
| Neu | +474.748 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
346
W.R. Berkley
WRB
28,8 Mrd. $
| 426.786 $ | 0,03 % |
+6.319
| Neu | +445.800 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
347
Aon
AON
71,9 Mrd. $
| 425.950 $ | 0,03 % |
1.539
-624
| -29 % | -211.049 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
348
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
206 Mio. $
| 423.737 $ | 0,03 % |
+13.590
| Neu | +420.124 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
349
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
| 422.840 $ | 0,03 % |
13.148
+5.784
| +79 % | +215.727 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
350
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,6 Mrd. $
| 421.956 $ | 0,03 % |
1.014
-500
| -33 % | -207.822 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 624 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
MBL Wealth investierte 216 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 238 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MBL Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- MBL Wealth eröffnete 238 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .