MBL Wealth Portfolio-Positionen
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+6,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,88 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
HEICO Corp
HEI
47,7 Mrd. $
| 517.832 $ | 0,03 % |
1.708
-41
| -2 % | -13.938 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
302
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
| 516.036 $ | 0,03 % |
+1.574
| Neu | +485.326 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
303
Arch Capital
ACGL
35,9 Mrd. $
| 515.462 $ | 0,03 % |
+5.581
| Neu | +552.711 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
304
Arista Networks
ANET
250 Mrd. $
| 514.676 $ | 0,03 % |
2.528
+1.261
| +100 % | +237.349 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
305
Unity
U
22,7 Mrd. $
| 513.304 $ | 0,03 % |
+12.541
| Neu | +481.993 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
306
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
| 513.085 $ | 0,03 % |
8.332
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
307
Host Hotels & Resorts
HST
17,5 Mrd. $
| 509.888 $ | 0,03 % |
+22.773
| Neu | +526.159 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
308
Dollar Tree
DLTR
26,2 Mrd. $
| 508.986 $ | 0,03 % |
+4.464
| Neu | +555.169 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
309
Arrow Electronics
ARW
9,7 Mrd. $
| 505.075 $ | 0,03 % |
+2.225
| Neu | +472.447 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
310
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
| 504.081 $ | 0,03 % |
3.091
+1.587
| +106 % | +284.071 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
311
Netflix
NFLX
256 Mrd. $
| 503.412 $ | 0,03 % |
7.235
-1.030
| -12 % | -77.408 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
312
American Financial Group
AFG
13,4 Mrd. $
| 501.089 $ | 0,03 % |
+3.664
| Neu | +521.971 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
313
Owens Corning
OC
9,02 Mrd. $
| 491.359 $ | 0,03 % |
4.209
+2.609
| +163 % | +364.381 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
314
L3Harris
LHX
50,2 Mrd. $
| 489.898 $ | 0,03 % |
2.069
+1.263
| +157 % | +343.817 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
315
Roblox
RBLX
36,1 Mrd. $
| 489.586 $ | 0,03 % |
+11.555
| Neu | +524.298 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
316
Sherwin-Williams
SHW
85,3 Mrd. $
| 487.815 $ | 0,03 % |
1.509
+464
| +44 % | +156.804 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
317
Natera
NTRA
45,8 Mrd. $
| 487.293 $ | 0,03 % |
+1.179
| Neu | +370.360 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
318
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 487.183 $ | 0,03 % |
5.185
-845
| -14 % | -87.194 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
319
Elastic
ESTC
9,27 Mrd. $
| 482.526 $ | 0,03 % |
+5.262
| Neu | +403.932 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
320
Take-Two Interactive
TTWO
42,9 Mrd. $
| 478.910 $ | 0,03 % |
2.308
+1.273
| +123 % | +294.503 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
321
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39 Mrd. $
| 478.710 $ | 0,03 % |
7.831
-1.675
| -18 % | -104.789 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
322
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55 Mrd. $
| 477.282 $ | 0,03 % |
10.082
-34.178
| -77 % | -1,38 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
323
ASML
ASML
570 Mrd. $
| 476.470 $ | 0,03 % |
263
-37
| -12 % | -64.145 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
324
Texas Roadhouse
TXRH
12,2 Mrd. $
| 473.242 $ | 0,03 % |
+3.027
| Neu | +577.997 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
325
NRG Energy
NRG
20,2 Mrd. $
| 471.077 $ | 0,03 % |
+4.925
| Neu | +593.791 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 624 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
MBL Wealth investierte 216 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 238 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MBL Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- MBL Wealth eröffnete 238 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .