MBL Wealth Portfolio-Positionen
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+6,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,88 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 627.300 $ | 0,04 % |
8.884
-1.289
| -13 % | -92.467 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
252
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 625.344 $ | 0,04 % |
+7.247
| Neu | +638.690 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
253
Gartner
IT
12,1 Mrd. $
| 623.231 $ | 0,04 % |
+3.341
| Neu | +569.759 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
254
Hanover Insurance
THG
8,53 Mrd. $
| 616.666 $ | 0,04 % |
+2.880
| Neu | +640.758 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
255
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 613.266 $ | 0,04 % |
3.954
+177
| +5 % | +26.633 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
256
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 606.466 $ | 0,04 % |
9.719
+1.414
| +17 % | +89.361 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
257
Standard Lithium
SLI
338 Mio. $
| 605.730 $ | 0,04 % |
331.000
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
258
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 605.374 $ | 0,04 % |
7.862
+3.974
| +102 % | +332.371 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
259
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 604.833 $ | 0,04 % |
6.367
+634
| +11 % | +60.866 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
260
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
| 603.267 $ | 0,04 % |
16.100
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
261
CBRE Group
CBRE
38,4 Mrd. $
| 596.744 $ | 0,04 % |
+4.645
| Neu | +665.625 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
262
SmartStop Self Storage REIT
SMA
2,29 Mrd. $
| 595.700 $ | 0,04 % |
+18.500
| Neu | +616.076 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
263
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
| 594.482 $ | 0,04 % |
3.482
+1.853
| +114 % | +338.953 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
264
RXO
RXO
4,69 Mrd. $
| 593.340 $ | 0,04 % |
29.000
-508
| -2 % | -11.569 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
265
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 588.603 $ | 0,04 % |
+19.516
| Neu | +600.691 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
266
Vistra
VST
45,1 Mrd. $
| 586.882 $ | 0,04 % |
4.242
+2.239
| +112 % | +329.395 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
267
Rubrik
RBRK
22,8 Mrd. $
| 583.569 $ | 0,03 % |
+5.098
| Neu | +468.700 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
268
McKesson
MCK
127 Mrd. $
| 583.153 $ | 0,03 % |
+683
| Neu | +587.593 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
269
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
| 578.143 $ | 0,03 % |
+6.140
| Neu | +585.490 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
270
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
| 577.481 $ | 0,03 % |
12.543
+4.016
| +47 % | +184.329 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
271
SouthState Bank Corp
SSB
10,1 Mrd. $
| 577.249 $ | 0,03 % |
+5.798
| Neu | +607.612 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
272
Emcor
EME
28,9 Mrd. $
| 574.922 $ | 0,03 % |
762
+445
| +140 % | +343.075 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
273
Insmed
INSM
26,6 Mrd. $
| 568.532 $ | 0,03 % |
+4.981
| Neu | +586.745 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
274
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
| 567.385 $ | 0,03 % |
+3.761
| Neu | +520.577 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
275
Performance Food Group
PFGC
17,5 Mrd. $
| 566.905 $ | 0,03 % |
+6.195
| Neu | +648.452 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 624 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
MBL Wealth investierte 216 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 238 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MBL Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- MBL Wealth eröffnete 238 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .