MBL Wealth Portfolio-Positionen
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+6,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,88 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Comfort Systems
FIX
47,4 Mrd. $
| 850.203 $ | 0,05 % |
514
+247
| +93 % | +414.661 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
202
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 847.777 $ | 0,05 % |
1.146
-5
| -0,4 % | -3.573 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
203
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 847.682 $ | 0,05 % |
+6.840
| Neu | +891.313 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
204
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 844.220 $ | 0,05 % |
11.050
-55
| -0,5 % | -4.252 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
205
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,7 Mrd. $
| 839.405 $ | 0,05 % |
+1.107
| Neu | +836.534 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
206
Schwab International Equity ETF
SCHF
68,1 Mrd. $
| 819.870 $ | 0,05 % |
29.846
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
207
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 810.132 $ | 0,05 % |
2.977
+635
| +27 % | +184.637 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
208
FNB Corp
FNB
6,4 Mrd. $
| 809.697 $ | 0,05 % |
47.048
+24.261
| +106 % | +451.403 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
209
News Corp Class A
NWSA
15,8 Mrd. $
| 807.329 $ | 0,05 % |
+28.179
| Neu | +813.325 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
210
Dynatrace
DT
18,2 Mrd. $
| 799.295 $ | 0,05 % |
+13.843
| Neu | +684.139 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
211
Expedia Group
EXPE
33,1 Mrd. $
| 796.401 $ | 0,05 % |
+3.024
| Neu | +880.252 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
212
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
| 786.519 $ | 0,05 % |
16.660
+3.300
| +25 % | +156.567 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
213
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,3 Mrd. $
| 769.840 $ | 0,05 % |
3.464
-75
| -2 % | -16.590 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
214
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
| 768.123 $ | 0,05 % |
2.700
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
215
MACOM Technology Solutions
MTSI
19,9 Mrd. $
| 766.166 $ | 0,05 % |
2.690
+1.814
| +207 % | +508.402 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
216
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 761.051 $ | 0,05 % |
4.130
-312
| -7 % | -64.769 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
217
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 757.858 $ | 0,05 % |
11.812
+7.498
| +174 % | +533.735 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
218
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
| 750.267 $ | 0,04 % |
+3.964
| Neu | +747.151 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
219
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 747.005 $ | 0,04 % |
1
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
220
Valero Energy
VLO
112 Mrd. $
| 746.150 $ | 0,04 % |
1.925
+1.100
| +133 % | +371.286 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
221
Quanta Services
PWR
91,2 Mrd. $
| 745.312 $ | 0,04 % |
1.160
-123
| -10 % | -79.337 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
222
Dow Inc
DOW
24,7 Mrd. $
| 741.212 $ | 0,04 % |
26.914
+14.529
| +117 % | +432.528 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
223
Elevance Health
ELV
89,9 Mrd. $
| 741.091 $ | 0,04 % |
+1.906
| Neu | +760.582 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
224
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 739.842 $ | 0,04 % |
13.486
+9.585
| +246 % | +593.836 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
225
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
| 725.253 $ | 0,04 % |
3.800
+1.060
| +39 % | +200.272 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 624 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
MBL Wealth investierte 216 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 238 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MBL Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- MBL Wealth eröffnete 238 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .