MBL Wealth Portfolio-Positionen
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+6,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,88 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
American International
AIG
43 Mrd. $
| 722.321 $ | 0,04 % |
+9.706
| Neu | +749.969 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
227
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
| 714.448 $ | 0,04 % |
3.211
-115
| -3 % | -26.739 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
228
Newmont
NEM
118 Mrd. $
| 707.265 $ | 0,04 % |
+6.132
| Neu | +686.417 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
229
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 703.849 $ | 0,04 % |
5.886
+2.103
| +56 % | +259.324 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
230
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
| 702.927 $ | 0,04 % |
15.182
-1.443
| -9 % | -73.318 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
231
NVR
NVR
15,5 Mrd. $
| 695.447 $ | 0,04 % |
113
+79
| +232 % | +501.175 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
232
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 691.320 $ | 0,04 % |
2.425
+535
| +28 % | +168.066 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
233
Johnson Controls International
JCI
84,4 Mrd. $
| 689.291 $ | 0,04 % |
4.637
+2.228
| +92 % | +322.515 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
234
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
| 689.068 $ | 0,04 % |
3.999
+2.148
| +116 % | +316.250 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
235
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 689.062 $ | 0,04 % |
5.808
+1.970
| +51 % | +249.432 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
236
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 685.725 $ | 0,04 % |
11.150
+250
| +2 % | +15.154 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
237
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 683.820 $ | 0,04 % |
3.000
-273
| -8 % | -63.051 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
238
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
| 675.050 $ | 0,04 % |
+6.582
| Neu | +642.541 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
239
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
| 673.177 $ | 0,04 % |
+8.615
| Neu | +794.542 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
240
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
16 Mrd. $
| 667.590 $ | 0,04 % |
12.138
-85
| -0,7 % | -4.778 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
241
Astera Labs
ALAB
38,8 Mrd. $
| 661.393 $ | 0,04 % |
1.858
-2
| -0,1 % | -643 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
242
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 661.037 $ | 0,04 % |
4.299
-754
| -15 % | -119.832 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
243
Universal Health Services
UHS
11,2 Mrd. $
| 654.173 $ | 0,04 % |
+3.754
| Neu | +629.132 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
244
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 653.341 $ | 0,04 % |
1.550
+71
| +5 % | +28.299 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
245
C.H. Robinson
CHRW
15,6 Mrd. $
| 647.426 $ | 0,04 % |
+4.376
| Neu | +713.110 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
246
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| 641.342 $ | 0,04 % |
+19.116
| Neu | +716.867 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
247
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 637.439 $ | 0,04 % |
7.074
-150
| -2 % | -13.129 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
248
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,06 Mrd. $
| 637.120 $ | 0,04 % |
11.000
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
249
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 636.448 $ | 0,04 % |
5.678
-520
| -8 % | -68.034 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
250
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 633.859 $ | 0,04 % |
1.603
+701
| +78 % | +242.342 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 624 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
MBL Wealth investierte 216 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 238 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MBL Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- MBL Wealth eröffnete 238 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .