MBL Wealth Portfolio-Positionen
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+6,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,88 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
AT&T
T
149 Mrd. $
| 562.006 $ | 0,03 % |
+23.033
| Neu | +555.676 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
277
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
| 560.586 $ | 0,03 % |
3.046
+1.452
| +91 % | +251.215 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
278
Nutanix
NTNX
16,3 Mrd. $
| 560.535 $ | 0,03 % |
+7.961
| Neu | +499.906 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
279
MSC Industrial Direct
MSM
6,58 Mrd. $
| 551.915 $ | 0,03 % |
+4.461
| Neu | +544.531 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
280
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,47 Mrd. $
| 549.782 $ | 0,03 % |
13.235
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
281
Cheniere Energy
LNG
62,9 Mrd. $
| 549.360 $ | 0,03 % |
+2.042
| Neu | +548.999 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
282
Western Digital
WDC
109 Mrd. $
| 547.611 $ | 0,03 % |
1.205
-286
| -19 % | -139.047 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
283
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 544.666 $ | 0,03 % |
2.431
+1.219
| +101 % | +326.417 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
284
Snowflake
SNOW
102 Mrd. $
| 538.543 $ | 0,03 % |
1.586
+674
| +74 % | +208.230 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
285
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,81 Mrd. $
| 533.004 $ | 0,03 % |
22.710
+1.000
| +5 % | +24.695 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
286
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 532.167 $ | 0,03 % |
1.045
+109
| +12 % | +59.915 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
287
Medpace
MEDP
18,1 Mrd. $
| 528.681 $ | 0,03 % |
+847
| Neu | +496.191 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
288
Travelers Companies
TRV
82,5 Mrd. $
| 527.992 $ | 0,03 % |
1.481
+8
| +0,5 % | +2.929 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
289
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
365 Mio. $
| 526.994 $ | 0,03 % |
12.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
290
EOG Resources
EOG
81,6 Mrd. $
| 526.932 $ | 0,03 % |
3.825
+1.713
| +81 % | +244.382 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
291
American Express
AXP
214 Mrd. $
| 526.702 $ | 0,03 % |
1.732
-347
| -17 % | -115.943 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
292
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
9,8 Mrd. $
| 526.639 $ | 0,03 % |
+1.045
| Neu | +552.275 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
293
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
4,05 Mrd. $
| 525.744 $ | 0,03 % |
4.800
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
294
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,13 Mrd. $
| 525.545 $ | 0,03 % |
10.974
-300
| -3 % | -14.138 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
295
Northrop Grumman
NOC
77,5 Mrd. $
| 525.395 $ | 0,03 % |
+1.087
| Neu | +585.278 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
296
Amphenol
APH
191 Mrd. $
| 521.817 $ | 0,03 % |
6.190
+3.256
| +111 % | +262.276 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
297
Waste Connections
WCN
48,8 Mrd. $
| 520.900 $ | 0,03 % |
3.384
+1.636
| +94 % | +270.107 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
298
OGE Energy
OGE
10,7 Mrd. $
| 520.832 $ | 0,03 % |
+11.467
| Neu | +540.098 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
299
Ventas
VTR
47 Mrd. $
| 519.303 $ | 0,03 % |
+6.108
| Neu | +559.993 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
300
Iron Mountain
IRM
33,4 Mrd. $
| 518.914 $ | 0,03 % |
4.677
+2.357
| +102 % | +282.359 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 624 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
MBL Wealth investierte 216 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 238 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MBL Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- MBL Wealth eröffnete 238 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .