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MBL Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,67 Mrd. $
Umschlag
41,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,67 Mrd. $
AUM-Wachstum
+207 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+216 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,86 %
Position
624
Neu
238
Aufgestockt
212
Reduziert
110
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+8,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+6,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,88 % |
| 2 | Technologie | 8,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Gold Trust
IAU
60,4 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,07 % |
14.625
-80
| -0,5 % | -6.413 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
152
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
126 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
5.723
+730
| +15 % | +134.751 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
153
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
7.496
+4.402
| +142 % | +617.630 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
154
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,07 % |
4.494
-100
| -2 % | -25.279 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
155
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,07 % |
12.930
-377
| -3 % | -32.698 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
156
Boston Scientific
BSX
61,5 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
25.191
+18.987
| +306 % | +879.081 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
157
Analog Devices
ADI
208 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
2.762
+2.081
| +306 % | +783.908 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
158
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,25 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,06 % |
21.662
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
159
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
160
Airbnb
ABNB
97,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,06 % |
6.608
+4.054
| +159 % | +664.712 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
161
Synopsys
SNPS
92,3 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,06 % |
2.440
+1.818
| +292 % | +741.371 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
162
Park National Corp
PRK
3,22 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,06 % |
5.936
-1
| -0 % | -193 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
163
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,06 % |
23.032
+2.256
| +11 % | +106.132 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
164
Thermo Fisher Scientific
TMO
260 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
1.541
+329
| +27 % | +195.447 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
165
Mastercard
MA
535 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
1.876
+36
| +2 % | +20.241 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
166
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,71 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
27.550
+1.058
| +4 % | +40.874 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
167
HCA Healthcare
HCA
100 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
2.408
-154
| -6 % | -63.114 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
168
Norfolk Southern
NSC
75,9 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
3.319
-215
| -6 % | -71.214 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
169
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
12.306
-216
| -2 % | -18.150 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
170
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,46 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
22.500
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
171
Trane Technologies
TT
98,7 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
2.248
+1.529
| +213 % | +703.051 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
172
General Dynamics
GD
95,9 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,06 % |
3.051
+1.434
| +89 % | +532.442 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
173
TE Connectivity
TEL
64,1 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,06 % |
4.791
+3.674
| +329 % | +759.781 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
174
3M
MMM
89,1 Mrd. $
| 995.899 $ | 0,06 % |
6.067
+1.558
| +35 % | +265.726 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
175
MaxLinear
MXL
6,81 Mrd. $
| 993.591 $ | 0,06 % |
11.002
+8.326
| +311 % | +631.023 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 624 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
MBL Wealth investierte 216 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 238 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MBL Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- MBL Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- MBL Wealth eröffnete 238 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .