MBL Wealth Posiciones de la cartera
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 9.17 M |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+USD 8.74 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+USD 8.5 M |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+USD 6.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+USD 2.4 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.88% |
| 2 | Tecnología | 8.64% |
| 3 | Finanzas | 3.65% |
| 4 | Industriales | 2.51% |
| 5 | Salud | 2.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 1.14 M | 0.07% |
14,625
-80
| -0.5% | -USD 6.41 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
152
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 112 mil M
| USD 1.12 M | 0.07% |
5,723
+730
| +15% | +USD 135 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
153
Gilead Sciences
GILD
USD 209 mil M
| USD 1.12 M | 0.07% |
7,496
+4,402
| +142% | +USD 618 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
154
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 1.11 M | 0.07% |
4,494
-100
| -2% | -USD 25.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
155
Coca-Cola
KO
USD 426 mil M
| USD 1.11 M | 0.07% |
12,930
-377
| -3% | -USD 32.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
156
Boston Scientific
BSX
USD 64.1 mil M
| USD 1.1 M | 0.07% |
25,191
+18,987
| +306% | +USD 879 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
157
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 1.1 M | 0.07% |
2,762
+2,081
| +306% | +USD 784 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1271 M
| USD 1.07 M | 0.06% |
21,662
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
159
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 797 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
160
Airbnb
ABNB
USD 109 mil M
| USD 1.06 M | 0.06% |
6,608
+4,054
| +159% | +USD 665 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
161
Synopsys
SNPS
USD 86.8 mil M
| USD 1.06 M | 0.06% |
2,440
+1,818
| +292% | +USD 741 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
162
Park National Corp
PRK
USD 3183 M
| USD 1.06 M | 0.06% |
5,936
-1
| -0% | -USD 193 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
163
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.06 M | 0.06% |
23,032
+2,256
| +11% | +USD 106 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
164
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 1.04 M | 0.06% |
1,541
+329
| +27% | +USD 195 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
165
Mastercard
MA
USD 577 mil M
| USD 1.03 M | 0.06% |
1,876
+36
| +2% | +USD 20.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
166
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3700 M
| USD 1.03 M | 0.06% |
27,550
+1,058
| +4% | +USD 40.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
167
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 1.03 M | 0.06% |
2,408
-154
| -6% | -USD 63.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
168
Norfolk Southern
NSC
USD 74.2 mil M
| USD 1.03 M | 0.06% |
3,319
-215
| -6% | -USD 71.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
169
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.4 mil M
| USD 1.02 M | 0.06% |
12,306
-216
| -2% | -USD 18.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
170
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7785 M
| USD 1.02 M | 0.06% |
22,500
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
171
Trane Technologies
TT
USD 91.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.06% |
2,248
+1,529
| +213% | +USD 703 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
172
General Dynamics
GD
USD 97.9 mil M
| USD 1.01 M | 0.06% |
3,051
+1,434
| +89% | +USD 532 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
173
TE Connectivity
TEL
USD 61.4 mil M
| USD 1.01 M | 0.06% |
4,791
+3,674
| +329% | +USD 760 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
174
3M
MMM
USD 95.4 mil M
| USD 996 k | 0.06% |
6,067
+1,558
| +35% | +USD 266 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
175
MaxLinear
MXL
USD 4890 M
| USD 994 k | 0.06% |
11,002
+8,326
| +311% | +USD 631 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MBL Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MBL Wealth mantenía 624 posiciones por un valor de USD 1672 M, un aumento de 14% frente a los USD 1465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
MBL Wealth destinó USD 216 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 238 nuevas posiciones y aumentó 212 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347,360 acciones con un valor de USD 8.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.5 M.
- La mayor compra de MBL Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347,360 acciones por un valor de USD 8.53 M.
- MBL Wealth fue quien más aumentó su posición en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.3 M.
- La mayor reducción de MBL Wealth durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.5 M.
- MBL Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 661 k.
- Las diez principales posiciones de MBL Wealth representan 42% de su cartera de USD 1672 M en T3 2026.
- MBL Wealth abrió 238 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MBL Wealth aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1672 M.
Según el Informe 13F de MBL Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.