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Gateway Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1668 M
Rotación
27.22%
Rendimiento estimado a 1 año
21.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.86%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1668 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 898 M
(-35%)
Flujo de capital
-USD 1137 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-68.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.55%
Posición
970
Nuevas
45
Aumentadas
72
Reducidas
634
Cerradas
219
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 5.25 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 3 M |
| 5 |
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
|
+USD 2.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
|
+USD 30.6 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 25 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 23.9 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 20.3 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+USD 19.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.36% |
| 2 | Tecnología | 7.73% |
| 3 | Finanzas | 2.91% |
| 4 | Industriales | 2.35% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 59.3 M | 3.55% |
79,120
-19,957
| -20% | -USD 14.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 36.9 M | 2.21% |
127,474
-87,502
| -41% | -USD 25 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 36.5 M | 2.19% |
415,184
-280,349
| -40% | -USD 23.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 24.2 M | 1.45% |
120,858
-98,966
| -45% | -USD 20.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 21.6 M | 1.3% |
245,744
-70,131
| -22% | -USD 5.99 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 21.4 M | 1.28% |
28,610
-26,361
| -48% | -USD 19.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 21.3 M | 1.28% |
159,922
+133,284
| +500% | +USD 16.8 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
USD 812 M
| USD 19.8 M | 1.19% |
169,684
-173,431
| -51% | -USD 19.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 18.6 M | 1.11% |
145,032
-127,490
| -47% | -USD 15.7 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 16.5 M | 0.99% |
357,713
-137,318
| -28% | -USD 6.33 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 16 M | 0.96% |
176,685
-149,412
| -46% | -USD 13.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 15.9 M | 0.95% |
623,869
-484,051
| -44% | -USD 12.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.1 M | 0.9% |
40,443
-20,474
| -34% | -USD 8.28 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 15 M | 0.9% |
163,254
-75,744
| -32% | -USD 6.93 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 14.8 M | 0.89% |
558,957
-479,692
| -46% | -USD 12.7 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.5 M | 0.87% |
60,778
-41,212
| -40% | -USD 10.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 14.4 M | 0.86% |
115,160
-100,548
| -47% | -USD 12 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 14.1 M | 0.84% |
169,939
-171,210
| -50% | -USD 13.6 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 14.1 M | 0.84% |
175,770
+14,852
| +9% | +USD 1.19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 13.8 M | 0.83% |
100,301
-74,429
| -43% | -USD 9.8 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 13.7 M | 0.82% |
36,889
-33,094
| -47% | -USD 11.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 13.4 M | 0.8% |
37,451
-31,576
| -46% | -USD 11.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 12.5 M | 0.75% |
76,465
-4,474
| -6% | -USD 694 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 12.3 M | 0.74% |
181,023
-134,277
| -43% | -USD 8.74 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 12.1 M | 0.73% |
199,142
-167,567
| -46% | -USD 10 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Gateway Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gateway Wealth Partners mantenía 970 posiciones valuadas en USD 1668 M, un 35% menos que los USD 2566 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Gateway Wealth Partners registró retiros netos por USD 1137 M en T2 2026, cerró 219 posiciones y redujo 634 tenencias. Su salida más destacada fue Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF, una posición estimada en USD 4.81 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Gateway Wealth Partners abrió una nueva posición en First Trust Multi-Strategy Alternative ETF por valor de USD 5.13 M.
- La mayor compra de Gateway Wealth Partners en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 213,678 acciones por un valor de USD 5.13 M.
- Gateway Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16.8 M.
- La mayor reducción de Gateway Wealth Partners durante T2 2026 fue en T. Rowe Price International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 30.6 M.
- Gateway Wealth Partners cerró por completo su posición en Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.81 M.
- Las diez principales posiciones de Gateway Wealth Partners representan 17% de su cartera de USD 1668 M en T2 2026.
- Gateway Wealth Partners abrió 45 posiciones nuevas y cerró 219 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gateway Wealth Partners cayó 35% frente al trimestre anterior, hasta USD 1668 M.
Según el Informe 13F de Gateway Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.