で公開中です！
詳しく見る
Gateway Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.7億
売買回転率
27.22%
推定1年リターン
21.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.05%
1年予想リターン
+21.55%
3年間の予想リターン
+58.86%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.7億
運用資産残高の伸び率
-$8.98億
(-35%)
資金フロー
-$11.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-68.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.55%
保有額
970
新規
45
買い増し
72
減少
634
解消
219
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+$1682万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$525万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$310万 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$300万 |
| 5 |
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
|
+$245万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
|
+$3062万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$2503万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2392万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2035万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+$1936万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.36% |
| 2 | 情報技術 | 7.73% |
| 3 | 金融 | 2.91% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.35% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5925万 | 3.55% |
79,120
-19,957
| -20% | -$1453万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3689万 | 2.21% |
127,474
-87,502
| -41% | -$2503万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $3649万 | 2.19% |
415,184
-280,349
| -40% | -$2392万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2418万 | 1.45% |
120,858
-98,966
| -45% | -$2035万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $2160万 | 1.3% |
245,744
-70,131
| -22% | -$599万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2137万 | 1.28% |
28,610
-26,361
| -48% | -$1911万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
7
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.5億
| $2131万 | 1.28% |
159,922
+133,284
| +500% | +$1682万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
$8.12億
| $1985万 | 1.19% |
169,684
-173,431
| -51% | -$1936万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1858万 | 1.11% |
145,032
-127,490
| -47% | -$1571万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $1651万 | 0.99% |
357,713
-137,318
| -28% | -$633万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $1604万 | 0.96% |
176,685
-149,412
| -46% | -$1315万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $1592万 | 0.95% |
623,869
-484,051
| -44% | -$1235万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1509万 | 0.9% |
40,443
-20,474
| -34% | -$828万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1496万 | 0.9% |
163,254
-75,744
| -32% | -$693万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1482万 | 0.89% |
558,957
-479,692
| -46% | -$1267万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1449万 | 0.87% |
60,778
-41,212
| -40% | -$1034万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1437万 | 0.86% |
115,160
-100,548
| -47% | -$1199万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1408万 | 0.84% |
169,939
-171,210
| -50% | -$1365万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $1406万 | 0.84% |
175,770
+14,852
| +9% | +$119万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1379万 | 0.83% |
100,301
-74,429
| -43% | -$983万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1365万 | 0.82% |
36,889
-33,094
| -47% | -$1183万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1338万 | 0.8% |
37,451
-31,576
| -46% | -$1137万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $1250万 | 0.75% |
76,465
-4,474
| -6% | -$69.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1231万 | 0.74% |
181,023
-134,277
| -43% | -$874万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1211万 | 0.73% |
199,142
-167,567
| -46% | -$1003万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Gateway Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Gateway Wealth Partnersは$16.7億相当のポジションを970件保有しており、前四半期の$25.7億から35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Gateway Wealth Partnersは2026年第2四半期に純額で$11.4億を引き出し、219銘柄のポジションを解消し、634銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEaton Vance Mortgage Opportunities ETFで、推定 $481万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Gateway Wealth Partnersは$513万相当のFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFの新規ポジションを取りました。
- Gateway Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は213,678株、評価額は$513万でした。
- Gateway Wealth Partnersは2026年第2四半期にFirst Trust RBA American Industrial Renaissance ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1682万でした。
- Gateway Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price International Equity ETFで、推定$3062万相当を減らしました。
- Gateway Wealth Partnersは2026年第2四半期にEaton Vance Mortgage Opportunities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$481万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Gateway Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$16.7億のポートフォリオの17%を占めています。
- Gateway Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに45件のポジションを取り、219件のポジションを解消しました。
- Gateway Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%減少し、$16.7億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のGateway Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。