で公開中です！
詳しく見る
Summit Financial Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.4億
売買回転率
12.22%
推定1年リターン
12.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.64%
1年予想リターン
+12.02%
3年間の予想リターン
+59.39%
5年予想リターン
+54.76%
10年間の推定リターン
+184.95%
AUM
$14.4億
運用資産残高の伸び率
+$1763万
(+1.2%)
資金フロー
+$4835万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.08%
保有額
180
新規
7
買い増し
57
減少
58
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1462万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$1170万 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$1066万 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$896万 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$805万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1502万 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$1016万 |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+$682万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$607万 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$325万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 4.33% |
| 3 | 情報技術 | 3.3% |
| 4 | 金融 | 1.84% |
| 5 | 生活必需品 | 0.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $1.53億 | 10.62% |
199,941
+19,159
| +11% | +$1462万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$151億
| $1.52億 | 10.55% |
4,044,958
+77,843
| +2% | +$299万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$161億
| $1.36億 | 9.41% |
3,032,031
+231,479
| +8% | +$1066万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $1.1億 | 7.64% |
2,546,072
+161,872
| +7% | +$725万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.8億
| $1.08億 | 7.52% |
2,699,514
+218,184
| +9% | +$896万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $8628万 | 5.98% |
1,199,159
+154,994
| +15% | +$1170万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$271億
| $7600万 | 5.27% |
808,362
+23,333
| +3% | +$217万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
8
Packaging Corp of America
PKG
$211億
| $5427万 | 3.76% |
236,708
-28,391
| -11% | -$682万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$446億
| $5317万 | 3.69% |
1,814,136
-511,949
| -22% | -$1502万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $5238万 | 3.63% |
385,035
+44,661
| +13% | +$646万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$461億
| $4831万 | 3.35% |
374,671
+63,914
| +21% | +$805万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $4673万 | 3.24% |
138,330
+2,592
| +2% | +$90.5万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$139億
| $3619万 | 2.51% |
544,661
+72,334
| +15% | +$509万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37億
| $3473万 | 2.41% |
1,283,775
+167,083
| +15% | +$486万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $2873万 | 1.99% |
844,358
-286,983
| -25% | -$1016万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5兆
| $2320万 | 1.61% |
69,651
+200
| +0.3% | +$6.42万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $1493万 | 1.04% |
457,428
-177,559
| -28% | -$607万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1316万 | 0.91% |
18,775
+1,145
| +6% | +$80万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1312万 | 0.91% |
25,576
+4,443
| +21% | +$205万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1178万 | 0.82% |
23,656
-1,198
| -5% | -$60.4万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $841万 | 0.58% |
80,892
-965
| -1% | -$10.6万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
22
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$87.2億
| $837万 | 0.58% |
175,855
+14,981
| +9% | +$74.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $523万 | 0.36% |
74,092
-4,827
| -6% | -$34.6万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $514万 | 0.36% |
12,355
-41
| -0.3% | -$1.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $513万 | 0.36% |
93,272
-1,597
| -2% | -$8.98万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
SS
Summit Financial Strategiesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Financial Strategiesは180銘柄を保有し、保有額は$14.4億でした。前四半期の$14.2億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Summit Financial Strategiesは2026年第3四半期に純新規資金として$4835万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEaton Vance Total Return Bond ETFで、保有株数は47,327株、評価額は$228万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、推定$1502万相当を売却しました。
- Summit Financial Strategiesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEaton Vance Total Return Bond ETFで、株数は47,327株、評価額は$228万でした。
- Summit Financial Strategiesは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1462万でした。
- Summit Financial Strategiesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、推定$1502万相当を減らしました。
- Summit Financial Strategiesは2026年第3四半期にiShares Core Dividend Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Financial Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$14.4億のポートフォリオの68%を占めています。
- Summit Financial Strategiesは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Summit Financial Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$14.4億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Financial Strategiesの 13F報告書 に基づいています。