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Summit Financial Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.4억
회전율
12.22%
1년 추정 수익률
12.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.64%
1년 예상 수익률
+12.02%
3년 예상 수익률
+59.39%
5년 예상 수익률
+54.76%
10년 예상 수익률
+184.95%
AUM
US$14.4억
AUM 성장
+US$1763만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$4835만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.08%
보유액
180
신규
7
증가
57
축소
58
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1462만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1170만 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$1066만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$896만 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$805만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1502만 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$1016만 |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$682만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$607만 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$325만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88% |
| 2 | 임의소비재 | 4.33% |
| 3 | 정보기술 | 3.3% |
| 4 | 금융 | 1.84% |
| 5 | 필수소비재 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.53억 | 10.62% |
199,941
+19,159
| +11% | +US$1462만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1.52억 | 10.55% |
4,044,958
+77,843
| +2% | +US$299만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$1.36억 | 9.41% |
3,032,031
+231,479
| +8% | +US$1066만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1.1억 | 7.64% |
2,546,072
+161,872
| +7% | +US$725만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$1.08억 | 7.52% |
2,699,514
+218,184
| +9% | +US$896만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$8628만 | 5.98% |
1,199,159
+154,994
| +15% | +US$1170만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$7600만 | 5.27% |
808,362
+23,333
| +3% | +US$217만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
8
Packaging Corp of America
PKG
US$210억
| US$5427만 | 3.76% |
236,708
-28,391
| -11% | -US$682만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$5317만 | 3.69% |
1,814,136
-511,949
| -22% | -US$1502만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$5238만 | 3.63% |
385,035
+44,661
| +13% | +US$646만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$4831만 | 3.35% |
374,671
+63,914
| +21% | +US$805만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$4673만 | 3.24% |
138,330
+2,592
| +2% | +US$90.5만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$3619만 | 2.51% |
544,661
+72,334
| +15% | +US$509만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$3473만 | 2.41% |
1,283,775
+167,083
| +15% | +US$486만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$2873만 | 1.99% |
844,358
-286,983
| -25% | -US$1016만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2320만 | 1.61% |
69,651
+200
| +0.3% | +US$6.42만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1493만 | 1.04% |
457,428
-177,559
| -28% | -US$607만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1316만 | 0.91% |
18,775
+1,145
| +6% | +US$80만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1312만 | 0.91% |
25,576
+4,443
| +21% | +US$205만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1178만 | 0.82% |
23,656
-1,198
| -5% | -US$60.4만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$841만 | 0.58% |
80,892
-965
| -1% | -US$10.6만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
22
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$837만 | 0.58% |
175,855
+14,981
| +9% | +US$74.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$523만 | 0.36% |
74,092
-4,827
| -6% | -US$34.6만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$514만 | 0.36% |
12,355
-41
| -0.3% | -US$1.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$513만 | 0.36% |
93,272
-1,597
| -2% | -US$8.98만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Summit Financial Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Summit Financial Strategies는 US$14.4억 상당의 180개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Summit Financial Strategies는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4835만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Total Return Bond ETF으로, 47,327주를 보유했으며 가치는 US$228만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Broad Market ETF으로, 보유분을 추정 US$1502만 규모 줄였습니다.
- Summit Financial Strategies의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Total Return Bond ETF으로, US$228만 상당의 47,327주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Financial Strategies로, 추정 증가액은 US$1462만 규모예요.
- Summit Financial Strategies의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Broad Market ETF이며, 추정 감소액은 US$1502만예요.
- Summit Financial Strategies는 2026년 3분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.4억 중 68%를 차지해요.
- Summit Financial Strategies는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Summit Financial Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$14.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Summit Financial Strategies의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.