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Value Partners Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.3억
회전율
10%
1년 추정 수익률
18.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.35%
1년 예상 수익률
+18.19%
3년 예상 수익률
+33.88%
5년 예상 수익률
+35.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.3억
AUM 성장
+US$1.21억
(+9.3%)
자금 흐름
+US$2487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.53%
보유액
110
신규
5
증가
52
축소
40
청산됨
6
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$3228만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$3111만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$2568만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$2551만 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$2463만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$3882만 |
| 2 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$3158만 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$1775만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1589만 |
| 5 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+US$1511만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 35.91% |
| 2 | 정보기술 | 25.46% |
| 3 | 산업재 | 11.8% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9230만 | 6.44% |
247,817
+55,856
| +29% | +US$2260만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$7237만 | 5.05% |
607,648
+1,679
| +0.3% | +US$19.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3
Sun Life Financial
SLF
US$441억
| US$7219만 | 5.04% |
921,226
-204,998
| -18% | -US$1475만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
4
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$6917만 | 4.83% |
442,226
+55,030
| +14% | +US$968만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Home Depot
HD
US$3089억
| US$6767만 | 4.72% |
192,166
+99,228
| +107% | +US$3228만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
6
Visa
V
US$7558억
| US$6634만 | 4.63% |
193,666
+79,995
| +70% | +US$2568만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$6629만 | 4.63% |
296,491
+115,211
| +64% | +US$2463만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Mastercard
MA
US$5409억
| US$6472만 | 4.52% |
126,217
+62,384
| +98% | +US$3111만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$6270만 | 4.38% |
724,607
+1,737
| +0.2% | +US$14.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$6142만 | 4.29% |
1,517,412
-1,487
| -0.1% | -US$5.75만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6048만 | 4.22% |
169,507
-44,154
| -21% | -US$1589만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
12
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$5898만 | 4.12% |
679,868
-131,760
| -16% | -US$1037만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5807만 | 4.05% |
244,050
-6,816
| -3% | -US$171만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$5455만 | 3.81% |
474,658
-137,732
| -22% | -US$1511만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Open Text
OTEX
US$61.7억
| US$5336만 | 3.73% |
2,415,779
+1,790
| +0.1% | +US$4.06만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
Rogers Communications
RCI
US$173억
| US$5269만 | 3.68% |
1,622,847
-4,229
| -0.3% | -US$15.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
17
Accenture
ACN
US$1406억
| US$5036만 | 3.52% |
405,346
+146,923
| +57% | +US$2551만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
18
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$4720만 | 3.3% |
228,376
-95,655
| -30% | -US$1775만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
19
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$4227만 | 2.95% |
239,642
-200,910
| -46% | -US$3158만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431억
| US$1606만 | 1.12% |
125,783
-11,326
| -8% | -US$137만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$1182만 | 0.83% |
238,892
-1,198
| -0.5% | -US$5.46만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Ferrari
RACE
US$697억
| US$1120만 | 0.78% |
30,120
+48
| +0.2% | +US$1.67만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$1088만 | 0.76% |
58,251
-164
| -0.3% | -US$3.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
SAP
SAP
US$2589억
| US$1016만 | 0.71% |
66,045
+2,099
| +3% | +US$35.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
Yum China
YUMC
US$152억
| US$963만 | 0.67% |
235,975
-684
| -0.3% | -US$3.13만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
UA
AL
VH
Value Partners Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Value Partners Investments는 US$14.3억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.1억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Value Partners Investments의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 52개 증가, 40개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco으로, 3,078주를 보유했으며 가치는 US$288만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health으로, 추정 금액은 US$3882만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Value Partners Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Costco으로, US$288만 상당의 3,078주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Home Depot 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Value Partners Investments로, 추정 증가액은 US$3228만 규모예요.
- Value Partners Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of Montreal이며, 추정 감소액은 US$3158만예요.
- Value Partners Investments는 2026년 2분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$3882만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Value Partners Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.3억 중 49%를 차지해요.
- Value Partners Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Value Partners Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$14.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Value Partners Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.