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Value Partners Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 1432 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
18.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+35.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1432 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 121 M
(+9.3%)
Flujo de capital
+USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.53%
Posición
110
Nuevas
5
Aumentadas
52
Reducidas
40
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 32.3 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 31.1 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 25.7 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 25.5 M |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 24.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 38.8 M |
| 2 |
Bank of Montreal
BMO
|
+USD 31.6 M |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 17.7 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 15.9 M |
| 5 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+USD 15.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 35.91% |
| 2 | Tecnología | 25.46% |
| 3 | Industriales | 11.8% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.53% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 92.3 M | 6.44% |
247,817
+55,856
| +29% | +USD 22.6 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 72.4 M | 5.05% |
607,648
+1,679
| +0.3% | +USD 191 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
Sun Life Financial
SLF
USD 44.1 mil M
| USD 72.2 M | 5.04% |
921,226
-204,998
| -18% | -USD 14.8 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 69.2 M | 4.83% |
442,226
+55,030
| +14% | +USD 9.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 67.7 M | 4.72% |
192,166
+99,228
| +107% | +USD 32.3 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 66.3 M | 4.63% |
193,666
+79,995
| +70% | +USD 25.7 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 66.3 M | 4.63% |
296,491
+115,211
| +64% | +USD 24.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 64.7 M | 4.52% |
126,217
+62,384
| +98% | +USD 31.1 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 62.7 M | 4.38% |
724,607
+1,737
| +0.2% | +USD 149 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Manulife Financial
MFC
USD 73.4 mil M
| USD 61.4 M | 4.29% |
1,517,412
-1,487
| -0.1% | -USD 57.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 60.5 M | 4.22% |
169,507
-44,154
| -21% | -USD 15.9 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 59 M | 4.12% |
679,868
-131,760
| -16% | -USD 10.4 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 58.1 M | 4.05% |
244,050
-6,816
| -3% | -USD 1.71 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 102 mil M
| USD 54.6 M | 3.81% |
474,658
-137,732
| -22% | -USD 15.1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Open Text
OTEX
USD 6174 M
| USD 53.4 M | 3.73% |
2,415,779
+1,790
| +0.1% | +USD 40.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Rogers Communications
RCI
USD 17.3 mil M
| USD 52.7 M | 3.68% |
1,622,847
-4,229
| -0.3% | -USD 153 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
17
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 50.4 M | 3.52% |
405,346
+146,923
| +57% | +USD 25.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 47.2 M | 3.3% |
228,376
-95,655
| -30% | -USD 17.7 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
19
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 42.3 M | 2.95% |
239,642
-200,910
| -46% | -USD 31.6 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 43.1 mil M
| USD 16.1 M | 1.12% |
125,783
-11,326
| -8% | -USD 1.37 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 11.8 M | 0.83% |
238,892
-1,198
| -0.5% | -USD 54.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 11.2 M | 0.78% |
30,120
+48
| +0.2% | +USD 16.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 10.9 M | 0.76% |
58,251
-164
| -0.3% | -USD 30.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 10.2 M | 0.71% |
66,045
+2,099
| +3% | +USD 358 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Yum China
YUMC
USD 15.2 mil M
| USD 9.6 M | 0.67% |
235,975
-684
| -0.3% | -USD 31.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
UA
AL
VH
Revisión del portafolio de Value Partners Investments en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Value Partners Investments mantenía 110 posiciones por un valor de USD 1432 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 1311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Value Partners Investments muestra 5 nuevos, Aumentaron 52, 40 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Costco: 3,078 acciones con un valor de USD 2.88 M. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 38.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 36% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Value Partners Investments en T2 2026 fue Costco: 3,078 acciones por un valor de USD 2.88 M.
- Value Partners Investments fue quien más aumentó su posición en Home Depot durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 32.3 M.
- La mayor reducción de Value Partners Investments durante T2 2026 fue en Bank of Montreal, con un recorte estimado de USD 31.6 M.
- Value Partners Investments cerró por completo su posición en CVS Health en T2 2026, con una venta estimada de USD 38.8 M.
- Las diez principales posiciones de Value Partners Investments representan 49% de su cartera de USD 1432 M en T2 2026.
- Value Partners Investments abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Value Partners Investments aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1432 M.
Según el Informe 13F de Value Partners Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.