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Washington Trust Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 1431 M
Rotación
10.55%
Rendimiento estimado a 1 año
25.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.99%
Rendimiento estimado a 10 años
+368.86%
AUM
USD 1431 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.2 M
(+5.5%)
Flujo de capital
-USD 65.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.71%
Posición
218
Nuevas
11
Aumentadas
38
Reducidas
112
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
6.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 9.44 M |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 5.15 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 3.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 11 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 4.83 M |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+USD 3.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.08% |
| 2 | Tecnología | 20.11% |
| 3 | Industriales | 11.26% |
| 4 | Finanzas | 8.15% |
| 5 | Salud | 5.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9591 M
| USD 101 M | 7.07% |
2,515,047
-91,922
| -4% | -USD 3.56 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 91.9 M | 6.42% |
1,115,723
-25,481
| -2% | -USD 1.97 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
PACCAR
PCAR
USD 57.9 mil M
| USD 90.2 M | 6.3% |
750,768
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 62.4 M | 4.36% |
215,560
-38,574
| -15% | -USD 11 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 57.2 M | 4% |
1,058,522
-19,368
| -2% | -USD 1.06 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 54.1 M | 3.78% |
145,023
-6,481
| -4% | -USD 2.62 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 50.5 M | 3.53% |
67,490
+2,329
| +4% | +USD 1.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 47.9 M | 3.35% |
239,602
-57,146
| -19% | -USD 11.7 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 35.3 M | 2.47% |
240,785
-6,788
| -3% | -USD 988 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 34.9 M | 2.44% |
92,421
-34,270
| -27% | -USD 13.7 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 34.4 M | 2.41% |
144,472
-13,989
| -9% | -USD 3.51 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 29.9 M | 2.09% |
83,617
-8,802
| -10% | -USD 3.17 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 26.3 M | 1.84% |
272,376
+9,030
| +3% | +USD 865 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 25 M | 1.75% |
76,431
-9,518
| -11% | -USD 2.96 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 24.7 M | 1.73% |
237,804
+103,483
| +77% | +USD 10.6 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.1 mil M
| USD 24.4 M | 1.7% |
166,435
-8,605
| -5% | -USD 1.19 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 19.6 M | 1.37% |
16,334
-1,193
| -7% | -USD 1.22 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
18
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 19 M | 1.33% |
18,775
-4,954
| -21% | -USD 4.83 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 18.7 M | 1.31% |
20,008
-1,498
| -7% | -USD 1.49 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
20
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 18.5 M | 1.29% |
36,022
-3,118
| -8% | -USD 1.55 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 18.1 M | 1.26% |
53,007
-1,851
| -3% | -USD 424 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 17.5 M | 1.22% |
30,072
+23,022
| +327% | +USD 9.44 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
PNC Financial Services
PNC
USD 88.2 mil M
| USD 17.4 M | 1.22% |
70,812
-13,033
| -16% | -USD 2.92 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 14.8 M | 1.03% |
114,877
-17,715
| -13% | -USD 2.07 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
25
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 14.5 M | 1.01% |
22,792
-2,722
| -11% | -USD 1.58 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fondos similares
AL
VH
UA
Revisión del portafolio de Washington Trust Bank en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Washington Trust Bank mantenía 218 posiciones por un valor de USD 1431 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 1356 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Washington Trust Bank registró retiros netos por USD 65.3 M en T2 2026, cerró 12 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue S&P Global, una posición estimada en USD 786 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Washington Trust Bank abrió una nueva posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF por valor de USD 557 k.
- La mayor compra de Washington Trust Bank en T2 2026 fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 9,320 acciones por un valor de USD 557 k.
- Washington Trust Bank fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Washington Trust Bank durante T2 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 13.7 M.
- Washington Trust Bank cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 786 k.
- Las diez principales posiciones de Washington Trust Bank representan 44% de su cartera de USD 1431 M en T2 2026.
- Washington Trust Bank abrió 11 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Washington Trust Bank aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1431 M.
Según el Informe 13F de Washington Trust Bank correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.