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Washington Trust Bank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.3億
売買回転率
10.55%
推定1年リターン
25.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.52%
1年予想リターン
+25.27%
3年間の予想リターン
+80.5%
5年予想リターン
+95.99%
10年間の推定リターン
+368.86%
AUM
$14.3億
運用資産残高の伸び率
+$7523万
(+5.5%)
資金フロー
-$6535万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.71%
保有額
218
新規
11
買い増し
38
減少
112
解消
12
平均保有期間
6.2
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1064万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$944万 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+$692万 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$515万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$385万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$1374万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1175万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$1103万 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+$483万 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+$381万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.08% |
| 2 | 情報技術 | 20.11% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.26% |
| 4 | 金融 | 8.15% |
| 5 | ヘルスケア | 5.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.9億
| $1.01億 | 7.07% |
2,515,047
-91,922
| -4% | -$356万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $9187万 | 6.42% |
1,115,723
-25,481
| -2% | -$197万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
PACCAR
PCAR
$579億
| $9018万 | 6.3% |
750,768
| – | – |
2014 Q1
49四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$4.95兆
| $6237万 | 4.36% |
215,560
-38,574
| -15% | -$1103万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $5718万 | 4% |
1,058,522
-19,368
| -2% | -$106万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $5410万 | 3.78% |
145,023
-6,481
| -4% | -$262万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $5054万 | 3.53% |
67,490
+2,329
| +4% | +$170万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $4794万 | 3.35% |
239,602
-57,146
| -19% | -$1175万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
9
Procter & Gamble
PG
$3700億
| $3531万 | 2.47% |
240,785
-6,788
| -3% | -$98.8万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $3491万 | 2.44% |
92,421
-34,270
| -27% | -$1374万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $3443万 | 2.41% |
144,472
-13,989
| -9% | -$351万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $2988万 | 2.09% |
83,617
-8,802
| -10% | -$317万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $2627万 | 1.84% |
272,376
+9,030
| +3% | +$86.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $2502万 | 1.75% |
76,431
-9,518
| -11% | -$296万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $2470万 | 1.73% |
237,804
+103,483
| +77% | +$1064万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$191億
| $2437万 | 1.7% |
166,435
-8,605
| -5% | -$119万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $1959万 | 1.37% |
16,334
-1,193
| -7% | -$122万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
|
18
Goldman Sachs
GS
$2576億
| $1899万 | 1.33% |
18,775
-4,954
| -21% | -$483万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
19
Costco
COST
$4407億
| $1872万 | 1.31% |
20,008
-1,498
| -7% | -$149万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
20
Mastercard
MA
$5435億
| $1850万 | 1.29% |
36,022
-3,118
| -8% | -$155万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
$2783億
| $1808万 | 1.26% |
53,007
-1,851
| -3% | -$42.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $1747万 | 1.22% |
30,072
+23,022
| +327% | +$944万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
23
PNC Financial Services
PNC
$882億
| $1744万 | 1.22% |
70,812
-13,033
| -16% | -$292万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
24
Merck
MRK
$3659億
| $1476万 | 1.03% |
114,877
-17,715
| -13% | -$207万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
25
Deere & Co
DE
$1705億
| $1446万 | 1.01% |
22,792
-2,722
| -11% | -$158万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
類似するファンド
AL
VH
UA
Washington Trust Bankの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Washington Trust Bankは218銘柄を保有し、保有額は$14.3億でした。前四半期の$13.6億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Washington Trust Bankは2026年第2四半期に純額で$6535万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はS&P Globalで、推定 $78.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Washington Trust Bankは$55.7万相当のFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの新規ポジションを取りました。
- Washington Trust Bankが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、株数は9,320株、評価額は$55.7万でした。
- Washington Trust Bankは2026年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1064万でした。
- Washington Trust Bankが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$1374万相当を減らしました。
- Washington Trust Bankは2026年第2四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$78.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Washington Trust Bankの上位10銘柄は、運用資産総額$14.3億のポートフォリオの44%を占めています。
- Washington Trust Bankは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Washington Trust Bankのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$14.3億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のWashington Trust Bankの 13F報告書 に基づいています。