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Washington Trust Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 1,43 bi
Giro
10,55%
Retorno est. (1 ano)
25,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,52%
Retorno est. (1 ano)
+25,27%
Retorno est. (3 anos)
+80,5%
Retorno est. (5 anos)
+95,99%
Retorno est. (10 anos)
+368,86%
AUM
US$ 1,43 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,2 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 65,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,71%
Posição
218
Nova
11
Aumentada
38
Reduzida
112
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 9,44 mi |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 5,15 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 3,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 4,83 mi |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 3,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,08% |
| 2 | Tecnologia | 20,11% |
| 3 | Bens industriais | 11,26% |
| 4 | Financeiro | 8,15% |
| 5 | Saúde | 5,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 101 mi | 7,07% |
2.515.047
-91.922
| -4% | -US$ 3,56 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 91,9 mi | 6,42% |
1.115.723
-25.481
| -2% | -US$ 1,97 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
PACCAR
PCAR
US$ 57,9 bi
| US$ 90,2 mi | 6,3% |
750.768
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 62,4 mi | 4,36% |
215.560
-38.574
| -15% | -US$ 11 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 57,2 mi | 4% |
1.058.522
-19.368
| -2% | -US$ 1,06 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 54,1 mi | 3,78% |
145.023
-6.481
| -4% | -US$ 2,62 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 50,5 mi | 3,53% |
67.490
+2.329
| +4% | +US$ 1,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 47,9 mi | 3,35% |
239.602
-57.146
| -19% | -US$ 11,7 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 35,3 mi | 2,47% |
240.785
-6.788
| -3% | -US$ 988 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 34,9 mi | 2,44% |
92.421
-34.270
| -27% | -US$ 13,7 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 34,4 mi | 2,41% |
144.472
-13.989
| -9% | -US$ 3,51 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 29,9 mi | 2,09% |
83.617
-8.802
| -10% | -US$ 3,17 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 26,3 mi | 1,84% |
272.376
+9.030
| +3% | +US$ 865 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 25 mi | 1,75% |
76.431
-9.518
| -11% | -US$ 2,96 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 24,7 mi | 1,73% |
237.804
+103.483
| +77% | +US$ 10,6 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,1 bi
| US$ 24,4 mi | 1,7% |
166.435
-8.605
| -5% | -US$ 1,19 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 19,6 mi | 1,37% |
16.334
-1.193
| -7% | -US$ 1,22 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$ 258 bi
| US$ 19 mi | 1,33% |
18.775
-4.954
| -21% | -US$ 4,83 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 18,7 mi | 1,31% |
20.008
-1.498
| -7% | -US$ 1,49 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
20
Mastercard
MA
US$ 543 bi
| US$ 18,5 mi | 1,29% |
36.022
-3.118
| -8% | -US$ 1,55 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$ 278 bi
| US$ 18,1 mi | 1,26% |
53.007
-1.851
| -3% | -US$ 424 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 873 bi
| US$ 17,5 mi | 1,22% |
30.072
+23.022
| +327% | +US$ 9,44 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,2 bi
| US$ 17,4 mi | 1,22% |
70.812
-13.033
| -16% | -US$ 2,92 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 366 bi
| US$ 14,8 mi | 1,03% |
114.877
-17.715
| -13% | -US$ 2,07 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
25
Deere & Co
DE
US$ 170 bi
| US$ 14,5 mi | 1,01% |
22.792
-2.722
| -11% | -US$ 1,58 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Washington Trust Bank no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Washington Trust Bank detinha 218 posições avaliadas em US$ 1,43 bi, alta de 5,5% em relação a US$ 1,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Washington Trust Bank fez uma retirada líquida de US$ 65,3 mi em T2 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi S&P Global, uma posição estimada em US$ 786 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Washington Trust Bank abriu uma nova posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no valor de US$ 557 mil.
- A maior compra de Washington Trust Bank no T2 2026 foi First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 9.320 ações no valor de US$ 557 mil.
- Washington Trust Bank foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Washington Trust Bank em T2 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 13,7 mi.
- Washington Trust Bank encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 786 mil.
- As dez maiores posições de Washington Trust Bank representam 44% de sua carteira de US$ 1,43 bi no T2 2026.
- Washington Trust Bank abriu 11 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Washington Trust Bank subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,43 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Washington Trust Bank referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.