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Washington Trust Bank 投資組合持股
AUM
US$14.3億
週轉率
10.55%
1年估算報酬率
25.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.52%
1年估算報酬率
+25.27%
3年估算報酬率
+80.5%
5年估算報酬率
+95.99%
10年估算報酬率
+368.86%
AUM
US$14.3億
AUM 成長
+US$7523萬
(+5.5%)
資金流向
-US$6535萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.71%
持股
218
新
11
增持
38
減碼
112
已平倉
12
平均持有時間
6.2
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1064萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$944萬 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$692萬 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$515萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$385萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1374萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1175萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1103萬 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$483萬 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$381萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.08% |
| 2 | 資訊科技 | 20.11% |
| 3 | 工業 | 11.26% |
| 4 | 金融 | 8.15% |
| 5 | 醫療保健 | 5.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.6億
| US$1.01億 | 7.07% |
2,515,047
-91,922
| -4% | -US$356萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153億
| US$9187萬 | 6.42% |
1,115,723
-25,481
| -2% | -US$197萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
PACCAR
PCAR
US$539億
| US$9018萬 | 6.3% |
750,768
| – | – |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$6237萬 | 4.36% |
215,560
-38,574
| -15% | -US$1103萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$5718萬 | 4% |
1,058,522
-19,368
| -2% | -US$106萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$5410萬 | 3.78% |
145,023
-6,481
| -4% | -US$262萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881億
| US$5054萬 | 3.53% |
67,490
+2,329
| +4% | +US$170萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$4794萬 | 3.35% |
239,602
-57,146
| -19% | -US$1175萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3668億
| US$3531萬 | 2.47% |
240,785
-6,788
| -3% | -US$98.8萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.68兆
| US$3491萬 | 2.44% |
92,421
-34,270
| -27% | -US$1374萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$3443萬 | 2.41% |
144,472
-13,989
| -9% | -US$351萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$2988萬 | 2.09% |
83,617
-8,802
| -10% | -US$317萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129億
| US$2627萬 | 1.84% |
272,376
+9,030
| +3% | +US$86.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9010億
| US$2502萬 | 1.75% |
76,431
-9,518
| -11% | -US$296萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$2470萬 | 1.73% |
237,804
+103,483
| +77% | +US$1064萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$192億
| US$2437萬 | 1.7% |
166,435
-8,605
| -5% | -US$119萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.15兆
| US$1959萬 | 1.37% |
16,334
-1,193
| -7% | -US$122萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2694億
| US$1899萬 | 1.33% |
18,775
-4,954
| -21% | -US$483萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4355億
| US$1872萬 | 1.31% |
20,008
-1,498
| -7% | -US$149萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
20
Mastercard
MA
US$5346億
| US$1850萬 | 1.29% |
36,022
-3,118
| -8% | -US$155萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$3227億
| US$1808萬 | 1.26% |
53,007
-1,851
| -3% | -US$42.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$9443億
| US$1747萬 | 1.22% |
30,072
+23,022
| +327% | +US$944萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
23
PNC Financial Services
PNC
US$911億
| US$1744萬 | 1.22% |
70,812
-13,033
| -16% | -US$292萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
24
Merck
MRK
US$3477億
| US$1476萬 | 1.03% |
114,877
-17,715
| -13% | -US$207萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
25
Deere & Co
DE
US$1727億
| US$1446萬 | 1.01% |
22,792
-2,722
| -11% | -US$158萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
相似基金
VH
Washington Trust Bank的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Washington Trust Bank持有218個部位，價值US$14.3億，較前一季的US$13.6億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Washington Trust Bank於2026年第2季淨撤出US$6535萬，平倉12個部位，並減持112檔持股。 最受矚目的出清持股是S&P Global，這筆估值約為US$78.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的32%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Washington Trust Bank新建了First Trust Enhanced Short Maturity ETF的部位，價值US$55.7萬。
- Washington Trust Bank在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Enhanced Short Maturity ETF：共買進9,320股，價值US$55.7萬。
- Washington Trust Bank在2026年第2季增持iShares MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1064萬。
- Washington Trust Bank在2026年第2季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$1374萬。
- Washington Trust Bank於2026年第2季完全出清S&P Global，估計賣出金額為US$78.6萬。
- 在2026年第2季，Washington Trust Bank的投資組合規模為US$14.3億，前十大持股占44%。
- Washington Trust Bank在2026年第2季新增了11個部位，並平倉12個部位。
- Washington Trust Bank的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$14.3億。
根據Washington Trust Bank的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。