我們已在上線！
進一步了解
Colonial Trust Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.4億
週轉率
15.9%
1年估算報酬率
26.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.98%
1年估算報酬率
+26.89%
3年估算報酬率
+80.01%
5年估算報酬率
+106.72%
10年估算報酬率
+390.99%
AUM
US$14.4億
AUM 成長
+US$1.5億
(+12%)
資金流向
+US$642萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.43%
持股
830
新
107
增持
171
減碼
164
已平倉
25
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
5.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$148萬 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$131萬 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$71.5萬 |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$70.2萬 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$69萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$69.9萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$69.9萬 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$58.7萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$54.1萬 |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$51.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.34% |
| 2 | 其他 | 20.54% |
| 3 | 金融 | 10.63% |
| 4 | 工業 | 8.79% |
| 5 | 醫療保健 | 8.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8899萬 | 6.19% |
307,531
-1,281
| -0.4% | -US$36.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6441萬 | 4.48% |
86,008
+719
| +0.8% | +US$52.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5603萬 | 3.9% |
150,220
-532
| -0.4% | -US$21.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4742萬 | 3.3% |
132,681
-926
| -0.7% | -US$33.3萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4710萬 | 3.28% |
235,410
+2,303
| +1% | +US$47.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$4291萬 | 2.99% |
35,773
-188
| -0.5% | -US$19.2萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$3871萬 | 2.69% |
113,508
-197
| -0.2% | -US$4.51萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$3769萬 | 2.62% |
52,125
-1,514
| -3% | -US$69.9萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3631萬 | 2.53% |
110,940
+718
| +0.7% | +US$22.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3494萬 | 2.43% |
146,601
+1,572
| +1% | +US$39.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3410萬 | 2.37% |
134,256
-1,186
| -0.9% | -US$27.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Visa
V
US$7558億
| US$2659萬 | 1.85% |
77,515
-68
| -0.1% | -US$2.18萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$2507萬 | 1.75% |
24,791
-602
| -2% | -US$58.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$2318萬 | 1.61% |
305,817
+6,708
| +2% | +US$49.5萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
15
Costco
COST
US$4383億
| US$2151萬 | 1.5% |
22,991
-194
| -0.8% | -US$19.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2067萬 | 1.44% |
208,780
+14,923
| +8% | +US$148萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1920萬 | 1.34% |
169,480
-2,454
| -1% | -US$30.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Eaton
ETN
US$1520億
| US$1914萬 | 1.33% |
44,911
-213
| -0.5% | -US$8.59萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1795萬 | 1.25% |
50,908
-160
| -0.3% | -US$5.21萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$1742萬 | 1.21% |
64,049
-75
| -0.1% | -US$1.97萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$1715萬 | 1.19% |
135,471
+458
| +0.3% | +US$5.78萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1713萬 | 1.19% |
35,864
+1,761
| +5% | +US$71.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1687萬 | 1.17% |
218,753
-435
| -0.2% | -US$3.19萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1664萬 | 1.16% |
113,486
-369
| -0.3% | -US$5.37萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1661萬 | 1.16% |
15,594
-187
| -1% | -US$16.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
UA
Colonial Trust Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Colonial Trust Advisors持有830個部位，價值US$14.4億，較前一季的US$12.9億增加12%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Colonial Trust Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增107項、增加171檔、減碼164檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是FedEx Freight：共3,318股，價值US$50.1萬。 最大的一筆賣出是Zoetis，估計金額為US$69.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為其他和金融。
- Colonial Trust Advisors在2026年第2季最大筆買進的是FedEx Freight：共買進3,318股，價值US$50.1萬。
- Colonial Trust Advisors在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$148萬。
- Colonial Trust Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Zoetis，估計減持了US$69.9萬。
- Colonial Trust Advisors於2026年第2季完全出清Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF，估計賣出金額為US$5.46萬。
- 在2026年第2季，Colonial Trust Advisors的投資組合規模為US$14.4億，前十大持股占34%。
- Colonial Trust Advisors在2026年第2季新增了107個部位，並平倉25個部位。
- Colonial Trust Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$14.4億。
根據Colonial Trust Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。