¡Ya estamos en !
Descubre más
Colonial Trust Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1436 M
Rotación
15.9%
Rendimiento estimado a 1 año
26.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+390.99%
AUM
USD 1436 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 150 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 6.42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.43%
Posición
830
Nuevas
107
Aumentadas
171
Reducidas
164
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 715 k |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 702 k |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 690 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 699 k |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 699 k |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 587 k |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 541 k |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 514 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.34% |
| 2 | Varios | 20.54% |
| 3 | Finanzas | 10.63% |
| 4 | Industriales | 8.79% |
| 5 | Atención médica | 8.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 89 M | 6.19% |
307,531
-1,281
| -0.4% | -USD 366 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 64.4 M | 4.48% |
86,008
+719
| +0.8% | +USD 524 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 56 M | 3.9% |
150,220
-532
| -0.4% | -USD 215 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 47.4 M | 3.3% |
132,681
-926
| -0.7% | -USD 333 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 47.1 M | 3.28% |
235,410
+2,303
| +1% | +USD 474 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 42.9 M | 2.99% |
35,773
-188
| -0.5% | -USD 192 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 38.7 M | 2.69% |
113,508
-197
| -0.2% | -USD 45.1 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
8
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 37.7 M | 2.62% |
52,125
-1,514
| -3% | -USD 699 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 36.3 M | 2.53% |
110,940
+718
| +0.7% | +USD 223 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 34.9 M | 2.43% |
146,601
+1,572
| +1% | +USD 395 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 34.1 M | 2.37% |
134,256
-1,186
| -0.9% | -USD 276 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 26.6 M | 1.85% |
77,515
-68
| -0.1% | -USD 21.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
13
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 25.1 M | 1.75% |
24,791
-602
| -2% | -USD 587 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 23.2 M | 1.61% |
305,817
+6,708
| +2% | +USD 495 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 21.5 M | 1.5% |
22,991
-194
| -0.8% | -USD 193 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 20.7 M | 1.44% |
208,780
+14,923
| +8% | +USD 1.48 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 19.2 M | 1.34% |
169,480
-2,454
| -1% | -USD 305 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 19.1 M | 1.33% |
44,911
-213
| -0.5% | -USD 85.9 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 18 M | 1.25% |
50,908
-160
| -0.3% | -USD 52.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 17.4 M | 1.21% |
64,049
-75
| -0.1% | -USD 19.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 17.1 M | 1.19% |
135,471
+458
| +0.3% | +USD 57.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 17.1 M | 1.19% |
35,864
+1,761
| +5% | +USD 715 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 16.9 M | 1.17% |
218,753
-435
| -0.2% | -USD 31.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 16.6 M | 1.16% |
113,486
-369
| -0.3% | -USD 53.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 16.6 M | 1.16% |
15,594
-187
| -1% | -USD 164 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
UA
Revisión del portafolio de Colonial Trust Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Colonial Trust Advisors mantenía 830 posiciones por un valor de USD 1436 M, un aumento de 12% frente a los USD 1287 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Colonial Trust Advisors muestra 107 nuevos, Aumentaron 171, 164 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 3,318 acciones con un valor de USD 501 k. La mayor venta fue Zoetis, por un valor estimado de USD 699 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust Advisors en T2 2026 fue FedEx Freight: 3,318 acciones por un valor de USD 501 k.
- Colonial Trust Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.48 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust Advisors durante T2 2026 fue en Zoetis, con un recorte estimado de USD 699 k.
- Colonial Trust Advisors cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 54.6 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust Advisors representan 34% de su cartera de USD 1436 M en T2 2026.
- Colonial Trust Advisors abrió 107 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1436 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.