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Colonial Trust Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1436 M
Rotación
15.9%
Rendimiento estimado a 1 año
26.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+390.99%
AUM
USD 1436 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 150 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 6.42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.43%
Posición
830
Nuevas
107
Aumentadas
171
Reducidas
164
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 715 k |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 702 k |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 690 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 699 k |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 699 k |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 587 k |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 541 k |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 514 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.34% |
| 2 | Varios | 20.54% |
| 3 | Finanzas | 10.63% |
| 4 | Industriales | 8.79% |
| 5 | Atención médica | 8.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 1.75 M | 0.12% |
19,824
+64
| +0.3% | +USD 4.61 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
102
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 1.68 M | 0.12% |
18,561
-438
| -2% | -USD 38.9 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
103
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 1.67 M | 0.12% |
1,423
+60
| +4% | +USD 61.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
104
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1530 M
| USD 1.65 M | 0.12% |
80,622
+8,258
| +11% | +USD 170 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
105
Park National Corp
PRK
USD 3227 M
| USD 1.61 M | 0.11% |
8,797
+1,240
| +16% | +USD 214 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
106
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 1.6 M | 0.11% |
17,290
-366
| -2% | -USD 34 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
107
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.48 M | 0.1% |
2,154
+44
| +2% | +USD 29.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
108
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 1.47 M | 0.1% |
12,636
-110
| -0.9% | -USD 15 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
109
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.43 M | 0.1% |
3,866
-25
| -0.6% | -USD 8.94 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
110
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 1.41 M | 0.1% |
4,591
-49
| -1% | -USD 14.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
111
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 1.4 M | 0.1% |
1,454
+13
| +0.9% | +USD 13.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
112
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 1.39 M | 0.1% |
3,400
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
113
LeMaitre Vascular
LMAT
USD 1848 M
| USD 1.38 M | 0.1% |
14,407
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
114
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.34 M | 0.09% |
31,661
-2,510
| -7% | -USD 118 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
115
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 1.24 M | 0.09% |
17,401
-238
| -1% | -USD 17.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
116
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 1.17 M | 0.08% |
3,669
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
117
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.15 M | 0.08% |
3,839
-7
| -0.2% | -USD 1.97 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
118
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 1.14 M | 0.08% |
6,497
-513
| -7% | -USD 96.7 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
119
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.11 M | 0.08% |
8,658
-649
| -7% | -USD 76 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
120
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 1.1 M | 0.08% |
4,465
-30
| -0.7% | -USD 6.72 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
121
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.09 M | 0.08% |
1,478
+605
| +69% | +USD 416 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
122
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 1.08 M | 0.08% |
2,508
+6
| +0.2% | +USD 1.74 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
123
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 1.06 M | 0.07% |
3,086
-200
| -6% | -USD 63.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
124
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 1.03 M | 0.07% |
4,958
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
125
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 1.02 M | 0.07% |
33,905
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
UA
Revisión del portafolio de Colonial Trust Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Colonial Trust Advisors mantenía 830 posiciones por un valor de USD 1436 M, un aumento de 12% frente a los USD 1287 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Colonial Trust Advisors muestra 107 nuevos, Aumentaron 171, 164 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 3,318 acciones con un valor de USD 501 k. La mayor venta fue Zoetis, por un valor estimado de USD 699 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust Advisors en T2 2026 fue FedEx Freight: 3,318 acciones por un valor de USD 501 k.
- Colonial Trust Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.48 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust Advisors durante T2 2026 fue en Zoetis, con un recorte estimado de USD 699 k.
- Colonial Trust Advisors cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 54.6 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust Advisors representan 34% de su cartera de USD 1436 M en T2 2026.
- Colonial Trust Advisors abrió 107 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1436 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.