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Colonial Trust Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
15,9%
Retorno est. (1 ano)
26,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,98%
Retorno est. (1 ano)
+26,89%
Retorno est. (3 anos)
+80,01%
Retorno est. (5 anos)
+106,72%
Retorno est. (10 anos)
+390,99%
AUM
US$ 1,44 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 150 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 6,42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,43%
Posição
830
Nova
107
Aumentada
171
Reduzida
164
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 715 mil |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 702 mil |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$ 690 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 699 mil |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 699 mil |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 587 mil |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 541 mil |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 514 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,34% |
| 2 | Diversos | 20,54% |
| 3 | Financeiro | 10,63% |
| 4 | Industriais | 8,79% |
| 5 | Saúde | 8,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 1,75 mi | 0,12% |
19.824
+64
| +0,3% | +US$ 4,61 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
102
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 1,68 mi | 0,12% |
18.561
-438
| -2% | -US$ 38,9 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
103
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 1,67 mi | 0,12% |
1.423
+60
| +4% | +US$ 61,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
104
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,53 bi
| US$ 1,65 mi | 0,12% |
80.622
+8.258
| +11% | +US$ 170 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
105
Park National Corp
PRK
US$ 3,23 bi
| US$ 1,61 mi | 0,11% |
8.797
+1.240
| +16% | +US$ 214 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
106
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 1,6 mi | 0,11% |
17.290
-366
| -2% | -US$ 34 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
107
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,48 mi | 0,1% |
2.154
+44
| +2% | +US$ 29,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
108
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 1,47 mi | 0,1% |
12.636
-110
| -0,9% | -US$ 15 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
109
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,43 mi | 0,1% |
3.866
-25
| -0,6% | -US$ 8,94 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
110
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 1,41 mi | 0,1% |
4.591
-49
| -1% | -US$ 14,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
111
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 1,4 mi | 0,1% |
1.454
+13
| +0,9% | +US$ 13,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
112
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,39 mi | 0,1% |
3.400
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
113
LeMaitre Vascular
LMAT
US$ 1,85 bi
| US$ 1,38 mi | 0,1% |
14.407
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
114
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,34 mi | 0,09% |
31.661
-2.510
| -7% | -US$ 118 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
115
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 1,24 mi | 0,09% |
17.401
-238
| -1% | -US$ 17,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
116
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 1,17 mi | 0,08% |
3.669
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
117
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,15 mi | 0,08% |
3.839
-7
| -0,2% | -US$ 1,97 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
118
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 1,14 mi | 0,08% |
6.497
-513
| -7% | -US$ 96,7 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
119
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,11 mi | 0,08% |
8.658
-649
| -7% | -US$ 76 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
120
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 1,1 mi | 0,08% |
4.465
-30
| -0,7% | -US$ 6,72 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
121
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,09 mi | 0,08% |
1.478
+605
| +69% | +US$ 416 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
122
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 1,08 mi | 0,08% |
2.508
+6
| +0,2% | +US$ 1,74 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
123
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 1,06 mi | 0,07% |
3.086
-200
| -6% | -US$ 63,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
124
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 1,03 mi | 0,07% |
4.958
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
125
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 1,02 mi | 0,07% |
33.905
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
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UA
Revisão da carteira de Colonial Trust Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Colonial Trust Advisors detinha 830 posições avaliadas em US$ 1,44 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Colonial Trust Advisors mostra 107 novas, 171 aumentaram, 164 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 3.318 ações no valor de US$ 501 mil. A maior venda foi de Zoetis, estimada em US$ 699 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust Advisors no T2 2026 foi FedEx Freight: 3.318 ações no valor de US$ 501 mil.
- Colonial Trust Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior redução de Colonial Trust Advisors em T2 2026 foi em Zoetis, com um corte estimado de US$ 699 mil.
- Colonial Trust Advisors encerrou totalmente sua posição em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,6 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust Advisors representam 34% de sua carteira de US$ 1,44 bi no T2 2026.
- Colonial Trust Advisors abriu 107 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,44 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.