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UA
Unison Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,43 bi
Giro
11,89%
Retorno est. (1 ano)
23,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,18%
Retorno est. (1 ano)
+23,44%
Retorno est. (3 anos)
+54,62%
Retorno est. (5 anos)
+54,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,43 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 116 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 18,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,47%
Posição
185
Nova
10
Aumentada
139
Reduzida
5
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 5,26 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 4,41 mi |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 4,02 mi |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 3,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 7,12 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 5,29 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 3,13 mi |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+US$ 3,02 mi |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 2,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,99% |
| 2 | Financeiro | 5,85% |
| 3 | Energia | 3,4% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,4% |
| 5 | Tecnologia | 2,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,69 bi
| US$ 241 mi | 16,8% |
2.386.124
+18.172
| +0,8% | +US$ 1,83 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 177 mi | 12,31% |
810.094
+10.644
| +1% | +US$ 2,22 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 167 mi | 11,62% |
1.335.841
+7.308
| +0,6% | +US$ 872 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 134 mi | 9,37% |
612.288
+9.071
| +2% | +US$ 1,9 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 85,7 mi | 5,98% |
831.796
+4.266
| +0,5% | +US$ 454 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 44,3 mi | 3,09% |
893.135
+23.904
| +3% | +US$ 1,17 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 41,4 mi | 2,89% |
784.702
-3.540
| -0,4% | -US$ 186 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 420 mi
| US$ 39 mi | 2,72% |
912.565
+5.320
| +0,6% | +US$ 214 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 38,6 mi | 2,69% |
971.847
-780
| -0,1% | -US$ 31,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 29 mi | 2,02% |
448.588
+3.439
| +0,8% | +US$ 221 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 23,8 mi | 1,66% |
300.763
+18.596
| +7% | +US$ 1,47 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 18,8 mi | 1,31% |
118.785
+27
| +0% | +US$ 4,22 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 16,7 mi | 1,17% |
330.407
+137
| +0% | +US$ 6,88 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 15,5 mi | 1,08% |
77.480
+317
| +0,4% | +US$ 60,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 14,4 mi | 1% |
247.405
+13.386
| +6% | +US$ 780 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 13,4 mi | 0,94% |
136.603
+156
| +0,1% | +US$ 15,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 10 mi | 0,69% |
29.042
+4.076
| +16% | +US$ 1,22 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
18
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 9,7 mi | 0,67% |
43.244
+111
| +0,3% | +US$ 25,1 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 8,81 mi | 0,61% |
15.641
+12
| +0,1% | +US$ 7,34 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 8,15 mi | 0,57% |
107.115
+416
| +0,4% | +US$ 30,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 6,78 mi | 0,47% |
28.560
+99
| +0,3% | +US$ 24,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,3 bi
| US$ 6,71 mi | 0,47% |
62.272
+494
| +0,8% | +US$ 50,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 6,4 mi | 0,45% |
39.283
+110
| +0,3% | +US$ 16,4 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 6,32 mi | 0,44% |
134.964
+9.699
| +8% | +US$ 454 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 6,17 mi | 0,43% |
17.425
+82
| +0,5% | +US$ 28,1 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Unison Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Unison Advisors detinha 185 posições avaliadas em US$ 1,43 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 1,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Unison Advisors mostra 10 novas, 139 aumentaram, 5 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Qualcomm: 28.116 ações no valor de US$ 5,2 mi. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 7,12 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
- A maior compra de Unison Advisors no T2 2026 foi Qualcomm: 28.116 ações no valor de US$ 5,2 mi.
- Unison Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,22 mi.
- A maior redução de Unison Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 365 mil.
- Unison Advisors encerrou totalmente sua posição em Advanced Micro Devices no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,12 mi.
- As dez maiores posições de Unison Advisors representam 69% de sua carteira de US$ 1,43 bi no T2 2026.
- Unison Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Unison Advisors subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,43 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Unison Advisors referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.