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Unison Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,43 Mrd. $ Umschlag 11,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
Kapitalfluss
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,47 %
Position
185
Neu
10
Aufgestockt
139
Reduziert
5
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+5,26 Mio. $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+4,41 Mio. $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+4,15 Mio. $
4
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+4,02 Mio. $
5
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+3,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+7,12 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+5,29 Mio. $
3
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+3,13 Mio. $
4
LH-Symbol
Labcorp
LH
+3,02 Mio. $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+2,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,99 %
2 Finanzwesen 5,85 %
3 Energie 3,4 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,4 %
5 Technologie 2,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTEI-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,69 Mrd. $
241 Mio. $ 16,8 %
2.386.124
+18.172
+0,8 % +1,83 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
177 Mio. $ 12,31 %
810.094
+10.644
+1 % +2,22 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
AVUV-Symbol
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
167 Mio. $ 11,62 %
1.335.841
+7.308
+0,6 % +871.715 $
2020 Q2
24 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
134 Mio. $ 9,37 %
612.288
+9.071
+2 % +1,9 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
AVDV-Symbol
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
85,7 Mio. $ 5,98 %
831.796
+4.266
+0,5 % +454.062 $
2020 Q2
24 Quartale
IQLT-Symbol
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
44,3 Mio. $ 3,09 %
893.135
+23.904
+3 % +1,17 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
FNDF-Symbol
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
41,4 Mio. $ 2,89 %
784.702
-3.540
-0,4 % -186.019 $
2020 Q2
24 Quartale
DEHP-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
420 Mio. $
39 Mio. $ 2,72 %
912.565
+5.320
+0,6 % +213.943 $
2022 Q2
16 Quartale
FNDE-Symbol
9
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
38,6 Mio. $ 2,69 %
971.847
-780
-0,1 % -31.543 $
2020 Q2
24 Quartale
DGS-Symbol
10
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
29 Mio. $ 2,02 %
448.588
+3.439
+0,8 % +220.778 $
2017 Q4
34 Quartale
VCSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
23,8 Mio. $ 1,66 %
300.763
+18.596
+7 % +1,47 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
VYM-Symbol
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,31 %
118.785
+27
+0 % +4.220 $
2022 Q3
15 Quartale
VTEB-Symbol
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,17 %
330.407
+137
+0 % +6.884 $
2022 Q3
15 Quartale
COF-Symbol
14
Capital One
COF
124 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,08 %
77.480
+317
+0,4 % +60.640 $
2017 Q4
34 Quartale
VGSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1 %
247.405
+13.386
+6 % +780.294 $
2020 Q3
23 Quartale
VYMI-Symbol
16
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,94 %
136.603
+156
+0,1 % +15.420 $
2020 Q2
24 Quartale
MTUM-Symbol
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
10 Mio. $ 0,69 %
29.042
+4.076
+16 % +1,22 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
NUE-Symbol
18
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,67 %
43.244
+111
+0,3 % +25.123 $
2020 Q1
25 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,81 Mio. $ 0,61 %
15.641
+12
+0,1 % +7.338 $
2022 Q3
15 Quartale
SYF-Symbol
20
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
8,15 Mio. $ 0,57 %
107.115
+416
+0,4 % +30.554 $
2017 Q4
34 Quartale
GRMN-Symbol
21
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
6,78 Mio. $ 0,47 %
28.560
+99
+0,3 % +24.076 $
2022 Q3
15 Quartale
PFG-Symbol
22
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
6,71 Mio. $ 0,47 %
62.272
+494
+0,8 % +50.157 $
2017 Q4
34 Quartale
DHI-Symbol
23
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
6,4 Mio. $ 0,45 %
39.283
+110
+0,3 % +16.417 $
2020 Q1
25 Quartale
VMBS-Symbol
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
6,32 Mio. $ 0,44 %
134.964
+9.699
+8 % +453.849 $
2020 Q3
23 Quartale
GD-Symbol
25
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
6,17 Mio. $ 0,43 %
17.425
+82
+0,5 % +28.086 $
2021 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Washington Trust Bank
Washington Trust Bank Spokane, Washington 1,43 Mrd. $ AUM 25,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Inspire Advisors
Inspire Advisors Meridian, Idaho 1,44 Mrd. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Unison Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Unison Advisors 185 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 1,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Unison Advisors für Q2 2026 weist 10 neu, 139 erhöht, 5 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Qualcomm: 28.116 Aktien im Wert von 5,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 7,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Unison Advisors im Q2 2026 war Qualcomm: 28.116 Aktien im Wert von 5,2 Mio. $.
  • Unison Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Unison Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 365.262 $.
  • Unison Advisors hat seine Position in Advanced Micro Devices im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Unison Advisors machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
  • Unison Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Unison Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,43 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Unison Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .