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UA
Unison Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1434 M
Rotación
11.89%
Rendimiento estimado a 1 año
23.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1434 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 116 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 18.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.47%
Posición
185
Nuevas
10
Aumentadas
139
Reducidas
5
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 5.26 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 4.02 M |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 3.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 7.12 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 3.13 M |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+USD 3.02 M |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 2.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.99% |
| 2 | Finanzas | 5.85% |
| 3 | Energía | 3.4% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.4% |
| 5 | Tecnología | 2.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1693 M
| USD 241 M | 16.8% |
2,386,124
+18,172
| +0.8% | +USD 1.83 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 177 M | 12.31% |
810,094
+10,644
| +1% | +USD 2.22 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 167 M | 11.62% |
1,335,841
+7,308
| +0.6% | +USD 872 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 134 M | 9.37% |
612,288
+9,071
| +2% | +USD 1.9 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 85.7 M | 5.98% |
831,796
+4,266
| +0.5% | +USD 454 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 44.3 M | 3.09% |
893,135
+23,904
| +3% | +USD 1.17 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 41.4 M | 2.89% |
784,702
-3,540
| -0.4% | -USD 186 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 420 M
| USD 39 M | 2.72% |
912,565
+5,320
| +0.6% | +USD 214 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 38.6 M | 2.69% |
971,847
-780
| -0.1% | -USD 31.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 29 M | 2.02% |
448,588
+3,439
| +0.8% | +USD 221 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 23.8 M | 1.66% |
300,763
+18,596
| +7% | +USD 1.47 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 18.8 M | 1.31% |
118,785
+27
| +0% | +USD 4.22 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 16.7 M | 1.17% |
330,407
+137
| +0% | +USD 6.88 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 15.5 M | 1.08% |
77,480
+317
| +0.4% | +USD 60.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 14.4 M | 1% |
247,405
+13,386
| +6% | +USD 780 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 13.4 M | 0.94% |
136,603
+156
| +0.1% | +USD 15.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 10 M | 0.69% |
29,042
+4,076
| +16% | +USD 1.22 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
18
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 9.7 M | 0.67% |
43,244
+111
| +0.3% | +USD 25.1 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.81 M | 0.61% |
15,641
+12
| +0.1% | +USD 7.34 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 8.15 M | 0.57% |
107,115
+416
| +0.4% | +USD 30.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
| USD 6.78 M | 0.47% |
28,560
+99
| +0.3% | +USD 24.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 6.71 M | 0.47% |
62,272
+494
| +0.8% | +USD 50.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 6.4 M | 0.45% |
39,283
+110
| +0.3% | +USD 16.4 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 6.32 M | 0.44% |
134,964
+9,699
| +8% | +USD 454 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 6.17 M | 0.43% |
17,425
+82
| +0.5% | +USD 28.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Unison Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Unison Advisors mantenía 185 posiciones por un valor de USD 1434 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 1318 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Unison Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 139, 5 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Qualcomm: 28,116 acciones con un valor de USD 5.2 M. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 7.12 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de Unison Advisors en T2 2026 fue Qualcomm: 28,116 acciones por un valor de USD 5.2 M.
- Unison Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.22 M.
- La mayor reducción de Unison Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 365 k.
- Unison Advisors cerró por completo su posición en Advanced Micro Devices en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.12 M.
- Las diez principales posiciones de Unison Advisors representan 69% de su cartera de USD 1434 M en T2 2026.
- Unison Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Unison Advisors aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1434 M.
Según el Informe 13F de Unison Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.