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Novare Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1409 M
Rotación
13.36%
Rendimiento estimado a 1 año
25.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+92.66%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.33%
AUM
USD 1409 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 147 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.48%
Posición
217
Nuevas
22
Aumentadas
59
Reducidas
94
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.28 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 5.84 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 5.39 M |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 4.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 6.5 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 4.46 M |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+USD 3.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.5% |
| 2 | Tecnología | 19.44% |
| 3 | Industriales | 10.93% |
| 4 | Finanzas | 9.66% |
| 5 | Salud | 8.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 77.5 M | 5.5% |
103,742
-742
| -0.7% | -USD 538 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 64.4 M | 4.57% |
222,706
-2,049
| -0.9% | -USD 586 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 60.2 M | 4.27% |
80,323
+8,622
| +12% | +USD 6.28 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 52.4 M | 3.72% |
146,765
-2,471
| -2% | -USD 889 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 122 mil M
| USD 49.8 M | 3.53% |
261,425
+31,560
| +14% | +USD 5.39 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 44.9 M | 3.19% |
120,376
+874
| +0.7% | +USD 354 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 42.5 M | 3.01% |
212,226
-2,893
| -1% | -USD 595 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 40.6 M | 2.88% |
107,461
-2,888
| -3% | -USD 1.16 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
9
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
USD 578 M
| USD 34.8 M | 2.47% |
751,418
-52,659
| -7% | -USD 2.4 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 32.8 M | 2.33% |
137,717
+5,061
| +4% | +USD 1.27 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 32.4 M | 2.3% |
286,089
-25,238
| -8% | -USD 3.13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 28.9 M | 2.05% |
113,695
-1,405
| -1% | -USD 327 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 26.6 M | 1.89% |
186,015
-1,523
| -0.8% | -USD 214 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 24.5 M | 1.74% |
74,708
-1,521
| -2% | -USD 472 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 23.6 M | 1.67% |
47,070
-538
| -1% | -USD 259 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 22.9 M | 1.62% |
66,638
+398
| +0.6% | +USD 128 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 22.2 M | 1.57% |
53,315
-1,367
| -2% | -USD 507 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
18
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 41.4 mil M
| USD 21.6 M | 1.54% |
33,764
-48
| -0.1% | -USD 24.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 20.4 M | 1.44% |
173,265
-18,304
| -10% | -USD 1.91 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
20
Cummins
CMI
USD 73.8 mil M
| USD 19.2 M | 1.37% |
26,974
-4,179
| -13% | -USD 2.75 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.9 mil M
| USD 19.1 M | 1.36% |
132,346
-5,960
| -4% | -USD 815 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 18.1 M | 1.28% |
95,423
-1,876
| -2% | -USD 344 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.5 mil M
| USD 16.2 M | 1.15% |
138,450
-2,777
| -2% | -USD 324 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 15.8 M | 1.12% |
53,047
-2,395
| -4% | -USD 664 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Ametek
AME
USD 56.7 mil M
| USD 15.6 M | 1.1% |
64,283
-2,143
| -3% | -USD 494 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
SI
Revisión del portafolio de Novare Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Novare Capital Management mantenía 217 posiciones por un valor de USD 1409 M, un aumento de 12% frente a los USD 1262 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Novare Capital Management muestra 22 nuevos, Aumentaron 59, 94 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mondelez International: 178,528 acciones con un valor de USD 10.3 M. La mayor venta fue Microchip Technology, por un valor estimado de USD 10.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Novare Capital Management en T2 2026 fue Mondelez International: 178,528 acciones por un valor de USD 10.3 M.
- Novare Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.28 M.
- La mayor reducción de Novare Capital Management durante T2 2026 fue en Microchip Technology, con un recorte estimado de USD 10.6 M.
- Novare Capital Management cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.71 M.
- Las diez principales posiciones de Novare Capital Management representan 35% de su cartera de USD 1409 M en T2 2026.
- Novare Capital Management abrió 22 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Novare Capital Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1409 M.
Según el Informe 13F de Novare Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.