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Novare Capital Management 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
13.36%
1年估算報酬率
25.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.52%
1年估算報酬率
+25.38%
3年估算報酬率
+76.47%
5年估算報酬率
+92.66%
10年估算報酬率
+281.33%
AUM
US$14.1億
AUM 成長
+US$1.47億
(+12%)
資金流向
+US$320萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.48%
持股
217
新
22
增持
59
減碼
94
已平倉
7
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$1076萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$628萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$584萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$539萬 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$433萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$1064萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$650萬 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$471萬 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$446萬 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$363萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.5% |
| 2 | 資訊科技 | 19.44% |
| 3 | 工業 | 10.93% |
| 4 | 金融 | 9.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8185億
| US$7747萬 | 5.5% |
103,742
-742
| -0.7% | -US$53.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$6444萬 | 4.57% |
222,706
-2,049
| -0.9% | -US$58.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8872億
| US$6015萬 | 4.27% |
80,323
+8,622
| +12% | +US$628萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.96兆
| US$5245萬 | 3.72% |
146,765
-2,471
| -2% | -US$88.9萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1254億
| US$4981萬 | 3.53% |
261,425
+31,560
| +14% | +US$539萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.92兆
| US$4490萬 | 3.19% |
120,376
+874
| +0.7% | +US$35.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$4246萬 | 3.01% |
212,226
-2,893
| -1% | -US$59.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$4059萬 | 2.88% |
107,461
-2,888
| -3% | -US$116萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
9
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.74億
| US$3475萬 | 2.47% |
751,418
-52,659
| -7% | -US$240萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$3282萬 | 2.33% |
137,717
+5,061
| +4% | +US$127萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9455億
| US$3240萬 | 2.3% |
286,089
-25,238
| -8% | -US$313萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6523億
| US$2888萬 | 2.05% |
113,695
-1,405
| -1% | -US$32.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Emerson Electric
EMR
US$933億
| US$2663萬 | 1.89% |
186,015
-1,523
| -0.8% | -US$21.4萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9029億
| US$2445萬 | 1.74% |
74,708
-1,521
| -2% | -US$47.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2355萬 | 1.67% |
47,070
-538
| -1% | -US$25.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Visa
V
US$7556億
| US$2286萬 | 1.62% |
66,638
+398
| +0.6% | +US$12.8萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3666億
| US$2216萬 | 1.57% |
53,315
-1,367
| -2% | -US$50.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
18
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$474億
| US$2163萬 | 1.54% |
33,764
-48
| -0.1% | -US$2.44萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4334億
| US$2035萬 | 1.44% |
173,265
-18,304
| -10% | -US$191萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
20
Cummins
CMI
US$730億
| US$1924萬 | 1.37% |
26,974
-4,179
| -13% | -US$275萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
US$999億
| US$1914萬 | 1.36% |
132,346
-5,960
| -4% | -US$81.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2675億
| US$1810萬 | 1.28% |
95,423
-1,876
| -2% | -US$34.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$1624萬 | 1.15% |
138,450
-2,777
| -2% | -US$32.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$2796億
| US$1581萬 | 1.12% |
53,047
-2,395
| -4% | -US$66.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
25
Ametek
AME
US$571億
| US$1555萬 | 1.1% |
64,283
-2,143
| -3% | -US$49.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Novare Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Novare Capital Management持有217個部位，價值US$14.1億，較前一季的US$12.6億增加12%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Novare Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加59檔、減碼94檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mondelez International：共178,528股，價值US$1033萬。 最大的一筆賣出是Microchip Technology，估計金額為US$1064萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的32%，較前一季的30%上升，其次為資訊科技和工業。
- Novare Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Mondelez International：共買進178,528股，價值US$1033萬。
- Novare Capital Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$628萬。
- Novare Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microchip Technology，估計減持了US$1064萬。
- Novare Capital Management於2026年第2季完全出清Zoetis，估計賣出金額為US$471萬。
- 在2026年第2季，Novare Capital Management的投資組合規模為US$14.1億，前十大持股占35%。
- Novare Capital Management在2026年第2季新增了22個部位，並平倉7個部位。
- Novare Capital Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$14.1億。
根據Novare Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。