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Novare Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
13.36%
1년 추정 수익률
25.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.52%
1년 예상 수익률
+25.38%
3년 예상 수익률
+76.47%
5년 예상 수익률
+92.66%
10년 예상 수익률
+281.33%
AUM
US$14.1억
AUM 성장
+US$1.47억
(+12%)
자금 흐름
+US$320만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.48%
보유액
217
신규
22
증가
59
축소
94
청산됨
7
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$1076만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$628만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$584만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$539만 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$433만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$1064만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$650만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$471만 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$446만 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$363만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.5% |
| 2 | 정보기술 | 19.44% |
| 3 | 산업재 | 10.93% |
| 4 | 금융 | 9.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8186억
| US$7747만 | 5.5% |
103,742
-742
| -0.7% | -US$53.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6444만 | 4.57% |
222,706
-2,049
| -0.9% | -US$58.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8852억
| US$6015만 | 4.27% |
80,323
+8,622
| +12% | +US$628만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22조
| US$5245만 | 3.72% |
146,765
-2,471
| -2% | -US$88.9만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1227억
| US$4981만 | 3.53% |
261,425
+31,560
| +14% | +US$539만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$4490만 | 3.19% |
120,376
+874
| +0.7% | +US$35.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$4246만 | 3.01% |
212,226
-2,893
| -1% | -US$59.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$4059만 | 2.88% |
107,461
-2,888
| -3% | -US$116만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
9
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.76억
| US$3475만 | 2.47% |
751,418
-52,659
| -7% | -US$240만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$3282만 | 2.33% |
137,717
+5,061
| +4% | +US$127만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9457억
| US$3240만 | 2.3% |
286,089
-25,238
| -8% | -US$313만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6132억
| US$2888만 | 2.05% |
113,695
-1,405
| -1% | -US$32.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Emerson Electric
EMR
US$900억
| US$2663만 | 1.89% |
186,015
-1,523
| -0.8% | -US$21.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8882억
| US$2445만 | 1.74% |
74,708
-1,521
| -2% | -US$47.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2355만 | 1.67% |
47,070
-538
| -1% | -US$25.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7576억
| US$2286만 | 1.62% |
66,638
+398
| +0.6% | +US$12.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3643억
| US$2216만 | 1.57% |
53,315
-1,367
| -2% | -US$50.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
18
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$417억
| US$2163만 | 1.54% |
33,764
-48
| -0.1% | -US$2.44만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4224억
| US$2035만 | 1.44% |
173,265
-18,304
| -10% | -US$191만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
20
Cummins
CMI
US$724억
| US$1924만 | 1.37% |
26,974
-4,179
| -13% | -US$275만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$1914만 | 1.36% |
132,346
-5,960
| -4% | -US$81.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2608억
| US$1810만 | 1.28% |
95,423
-1,876
| -2% | -US$34.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223억
| US$1624만 | 1.15% |
138,450
-2,777
| -2% | -US$32.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$2526억
| US$1581만 | 1.12% |
53,047
-2,395
| -4% | -US$66.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
Ametek
AME
US$569억
| US$1555만 | 1.1% |
64,283
-2,143
| -3% | -US$49.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
RTM
SI
Novare Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Novare Capital Management는 US$14.1억 상당의 217개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.6억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Novare Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 59개 증가, 94개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mondelez International으로, 178,528주를 보유했으며 가치는 US$1033만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microchip Technology으로, 추정 금액은 US$1064만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Novare Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Mondelez International으로, US$1033만 상당의 178,528주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Novare Capital Management로, 추정 증가액은 US$628만 규모예요.
- Novare Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microchip Technology이며, 추정 감소액은 US$1064만예요.
- Novare Capital Management는 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$471만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Novare Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.1억 중 35%를 차지해요.
- Novare Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Novare Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$14.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Novare Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.