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Tompkins Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
8.65%
1년 추정 수익률
19.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.08%
1년 예상 수익률
+19.14%
3년 예상 수익률
+84.39%
5년 예상 수익률
+93.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$908만
(-0.64%)
자금 흐름
-US$2448만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.86%
보유액
578
신규
30
증가
60
축소
115
청산됨
20
평균 보유 기간
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$561만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$412만 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$356만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$293만 |
| 5 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$258만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2126만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$364만 |
| 3 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$346만 |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$202만 |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.71% |
| 2 | 정보기술 | 15.36% |
| 3 | 금융 | 13.14% |
| 4 | 건강관리 | 8.11% |
| 5 | 필수소비재 | 4.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tompkins Financial
TMP
US$14억
| US$1.06억 | 7.49% |
1,104,591
-12,728
| -1% | -US$124만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8억
| US$1.01억 | 7.1% |
300,565
+2,714
| +0.9% | +US$91.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$9447만 | 6.66% |
496,790
-4,637
| -0.9% | -US$87.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$7840만 | 5.52% |
1,036,823
+53,932
| +5% | +US$412만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5742만 | 4.05% |
172,419
-4,539
| -3% | -US$146만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5730만 | 4.04% |
111,714
-1,296
| -1% | -US$59.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5440만 | 3.83% |
238,194
-16,996
| -7% | -US$364만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3969만 | 2.8% |
56,630
+1,096
| +2% | +US$76.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3925만 | 2.77% |
559,484
-18,006
| -3% | -US$130만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$3699만 | 2.61% |
244,030
-1,293
| -0.5% | -US$19.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3647만 | 2.57% |
516,490
+10,017
| +2% | +US$71.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
12
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1억
| US$3300만 | 2.33% |
942,394
+72,969
| +8% | +US$258만 |
2026 Q2
1분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3120만 | 2.2% |
26,968
-629
| -2% | -US$74.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10.1억
| US$3105만 | 2.19% |
419,195
-6,473
| -2% | -US$47.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2363만 | 1.67% |
219,578
-5,803
| -3% | -US$65.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2314만 | 1.63% |
118,232
-3,362
| -3% | -US$62.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2308만 | 1.63% |
222,059
-3,066
| -1% | -US$33.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2262만 | 1.59% |
65,739
-2,133
| -3% | -US$74만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2117만 | 1.49% |
63,982
-912
| -1% | -US$31.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1983만 | 1.4% |
185,837
+7,281
| +4% | +US$80.6만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1931만 | 1.36% |
45,820
-392
| -0.8% | -US$15.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1735만 | 1.22% |
69,641
-2,722
| -4% | -US$69.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3601억
| US$1349만 | 0.95% |
92,848
-624
| -0.7% | -US$8.62만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Waste Management
WM
US$907억
| US$1259만 | 0.89% |
61,739
-1,266
| -2% | -US$28.4만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1257만 | 0.89% |
54,431
-358
| -0.7% | -US$9.42만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
VH
Tompkins Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tompkins Financial의 보유 포지션은 578개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$14.3억보다 0.64% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Tompkins Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 60개 증가, 115개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 25,129주를 보유했으며 가치는 US$530만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$2126만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Tompkins Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$530만 상당의 25,129주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tompkins Financial로, 추정 증가액은 US$412만 규모예요.
- Tompkins Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$364만예요.
- Tompkins Financial는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2126만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tompkins Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 47%를 차지해요.
- Tompkins Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Tompkins Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.64% 하락해 US$14.2억가 됐어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Tompkins Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.