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Tompkins Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
8.65%
1년 추정 수익률
19.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.66%
1년 예상 수익률
+19.14%
3년 예상 수익률
+84.39%
5년 예상 수익률
+93.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$4276만
(+4.1%)
자금 흐름
-US$1930만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.47%
보유액
583
신규
18
증가
63
축소
158
청산됨
40
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$1023만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$415만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$281만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$178만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
|
+US$175만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$764만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$322만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$240만 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$215만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.9% |
| 2 | 정보기술 | 18.34% |
| 3 | 금융 | 14.97% |
| 4 | 건강관리 | 9.13% |
| 5 | 필수소비재 | 6.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$8480만 | 7.8% |
553,806
-22,830
| -4% | -US$322만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
2
Tompkins Financial
TMP
US$14억
| US$7183만 | 6.6% |
1,145,028
-14,784
| -1% | -US$90만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
3
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8억
| US$6002만 | 5.52% |
220,065
+40,532
| +23% | +US$1023만 |
2025 Q1
1분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5950만 | 5.47% |
119,627
-1,702
| -1% | -US$73.9만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4321만 | 3.97% |
273,520
-12,770
| -4% | -US$161만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4080만 | 3.75% |
198,841
-7,259
| -4% | -US$147만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3175만 | 2.92% |
556,864
+77,482
| +16% | +US$415만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3101만 | 2.85% |
54,599
+5,341
| +11% | +US$281만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2584만 | 2.38% |
264,249
-12,062
| -4% | -US$115만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2411만 | 2.22% |
30,927
-2,144
| -6% | -US$167만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2131만 | 1.96% |
289,461
+24,504
| +9% | +US$178만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2101만 | 1.93% |
72,456
-1,968
| -3% | -US$50.2만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1774만 | 1.63% |
164,610
-9,022
| -5% | -US$96.4만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1734만 | 1.59% |
249,882
-8,658
| -3% | -US$53.2만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1663만 | 1.53% |
75,784
-2,151
| -3% | -US$42.6만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1600만 | 1.47% |
54,753
-1,019
| -2% | -US$31.4만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
17
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$1559만 | 1.43% |
48,701
-2,042
| -4% | -US$67.3만 |
2015 Q2
40개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10.1억
| US$1544만 | 1.42% |
263,770
+32,236
| +14% | +US$175만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
19
Waste Management
WM
US$907억
| US$1479만 | 1.36% |
64,649
-3,036
| -4% | -US$70.4만 |
2014 Q4
42개 분기
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1462만 | 1.34% |
159,424
-757
| -0.5% | -US$6.93만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
21
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1400만 | 1.29% |
102,909
-1,971
| -2% | -US$26만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4383억
| US$1396만 | 1.28% |
14,100
-866
| -6% | -US$86.1만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1370만 | 1.26% |
49,057
-174
| -0.4% | -US$4.93만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1339만 | 1.23% |
76,008
-2,150
| -3% | -US$35.2만 |
2015 Q4
38개 분기
|
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1304만 | 1.2% |
210,234
-130,198
| -38% | -US$764만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
유사한 펀드
VH
Tompkins Financial의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Tompkins Financial는 US$10.9억 상당의 583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Tompkins Financial의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 63개 증가, 158개 감소 및 40개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, 3,626주를 보유했으며 가치는 US$40만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$764만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Tompkins Financial의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, US$40만 상당의 3,626주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Vanguard Russell 3000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tompkins Financial로, 추정 증가액은 US$1023만 규모예요.
- Tompkins Financial의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$764만예요.
- Tompkins Financial는 2025년 2분기에 Blackstone 보유분을 전량 매도해 추정 US$21만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tompkins Financial의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 43%를 차지해요.
- Tompkins Financial는 2025년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Tompkins Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2025년 7월 10일에 제출된 Tompkins Financial의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.