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United Asset Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.6억
회전율
10.79%
1년 추정 수익률
24.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.98%
1년 예상 수익률
+24.51%
3년 예상 수익률
+110.95%
5년 예상 수익률
+135.76%
10년 예상 수익률
+407.98%
AUM
US$14.6억
AUM 성장
+US$4274만
(+3%)
자금 흐름
+US$56.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.11%
보유액
278
신규
19
증가
152
축소
79
청산됨
11
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$778만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$544만 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$326만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$308만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$291만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$776만 |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$521만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$479만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$389만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$367만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.95% |
| 2 | 기타 | 17.86% |
| 3 | 금융 | 9.73% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.83% |
| 5 | 헬스케어 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$9818만 | 6.74% |
294,803
+9,595
| +3% | +US$308만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$9775만 | 6.71% |
428,009
+4,286
| +1% | +US$91.9만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6561만 | 4.5% |
127,917
-2,775
| -2% | -US$128만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$6075만 | 4.17% |
176,549
-22,358
| -11% | -US$776만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$5568만 | 3.82% |
223,478
-18,852
| -8% | -US$479만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3791만 | 2.6% |
52,277
+143
| +0.3% | +US$8.93만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$2872만 | 1.97% |
81,787
-1,794
| -2% | -US$67.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$431억
| US$2869만 | 1.97% |
151,377
+4,431
| +3% | +US$79.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1138억
| US$2742만 | 1.88% |
140,102
-15,585
| -10% | -US$288만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2638억
| US$2568만 | 1.76% |
64,624
-495
| -0.8% | -US$17.6만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5760억
| US$2428만 | 1.67% |
44,022
+1,046
| +2% | +US$58.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
12
ASML
ASML
US$5763억
| US$2398만 | 1.64% |
13,234
+247
| +2% | +US$42.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160억
| US$2385만 | 1.64% |
451,181
+16,845
| +4% | +US$94.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$215억
| US$2112만 | 1.45% |
419,157
-72,802
| -15% | -US$367만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3643억
| US$2083만 | 1.43% |
143,358
-296
| -0.2% | -US$4.09만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$2056만 | 1.41% |
30,452
-965
| -3% | -US$57.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
17
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
| US$2009만 | 1.38% |
21,027
+514
| +3% | +US$50.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
18
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$1983만 | 1.36% |
147,940
+3,254
| +2% | +US$40만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$1848만 | 1.27% |
339,534
+606
| +0.2% | +US$3.69만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160억
| US$1834만 | 1.26% |
412,887
+9,935
| +2% | +US$45.7만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$1792만 | 1.23% |
183,297
-13,131
| -7% | -US$138만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
22
W.W. Grainger
GWW
US$697억
| US$1777만 | 1.22% |
14,262
+246
| +2% | +US$32.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$1689만 | 1.16% |
195,672
+3,090
| +2% | +US$27.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
US$711억
| US$1655만 | 1.14% |
548,853
+8,966
| +2% | +US$28.4만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
25
Ecolab
ECL
US$867억
| US$1618만 | 1.11% |
58,930
+1,157
| +2% | +US$32.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
United Asset Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, United Asset Strategies 측은 US$14.6억 상당의 278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
United Asset Strategies의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 152개 증가, 79개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Progressive 주식으로, 8,146주를 보유했으며 가치는 US$169만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 금액은 US$776만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- United Asset Strategies의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Progressive 주식으로, US$169만 상당의 8,146주를 매수했어요.
- United Asset Strategies 측이 2026년 3분기에 iShares Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$778만 규모예요.
- United Asset Strategies의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$776만예요.
- United Asset Strategies 측은 2026년 3분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$277만 규모의 포지션을 정리했어요.
- United Asset Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.6억 중 36% 비중을 차지해요.
- United Asset Strategies 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- United Asset Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$14.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 United Asset Strategies의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.